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    莱茵生物:2019年第三季度报告全文(更新后)

    日期:2020-04-03 11:53:16
    股票名称:莱茵生物 股票代码:002166
    研报栏目:定期财报  (PDF) 698K
    报告内容
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    桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文1桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告(更新后)2019年10月桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,594,568,025.502,122,029,854.5922.27%归属于上市公司股东的净资产(元)1,740,739,679.991,113,665,614.2956.31%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)128,918,159.05-13.07%390,644,704.31-14.23%归属于上市公司股东的净利润(元)16,627,412.48219.02%75,750,043.73-2.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,958,425.48336.72%56,093,084.94-23.79%经营活动产生的现金流量净额(元)6,609,637.12-77.42%-77,983,697.68-950.34%基本每股收益(元/股)0.03200.00%0.15-16.67%稀释每股收益(元/股)0.03200.00%0.15-16.67%加权平均净资产收益率0.76%51.43%5.02%-2.14%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,883.49计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,005,694.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益14,822,422.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,382.05其他符合非经常性损益定义的损益项目404.05减:所得税影响额3,237,828.16桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文4合计19,656,958.79--对公司根据《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数59,071报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量秦本军境内自然人18.74%105,919,50785,550,371质押68,309,500姚新德境内自然人7.90%44,670,13636,079,725质押44,669,910梁定志境内自然人4.80%27,136,781质押5,027,172蒋安明境内自然人3.45%19,500,000质押19,500,000蒋小三境内自然人3.45%19,500,000质押19,500,000蒋俊境内自然人3.45%19,500,000质押19,500,000中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.45%19,491,5840易红石境内自然人2.47%13,966,2340蒋新荣境内自然人1.61%9,084,5700陈兴华境内自然人1.30%7,341,000质押4,330,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量梁定志27,136,781人民币普通股27,136,781秦本军20,369,136人民币普通股20,369,136蒋安明19,500,000人民币普通股19,500,000蒋小三19,500,000人民币普通股19,500,000蒋俊19,500,000人民币普通股19,500,000桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文5中央汇金资产管理有限责任公司19,491,584人民币普通股19,491,584易红石13,966,234人民币普通股13,966,234蒋新荣9,084,570人民币普通股9,084,570姚新德8,590,411人民币普通股8,590,411陈兴华7,341,000人民币普通股7,341,000上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东秦本军与蒋安明、蒋小三、蒋俊为兄弟关系,属于一致行动人。

    2、姚新德系公司董事,与秦本军、蒋安明、蒋小三、蒋俊均不存在一致行动关系。

    3、其他股东之间关系不详。

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表项目变动幅度在30%以上的情况说明:项目期末余额期初余额增减比例变动原因货币资金375,771,637.9631,589,704.191089.54%主要系报告期收到配股募集资金应收票据1,136,151.90100.00%主要系报告期植物提取业务收银行承兑汇票增加所致预付款项40,886,157.073,138,758.121202.62%主要系报告期植物提取业务预付原辅料款增加所致在建工程1,625,865.953,928,468.46-58.61%主要系报告期在建工程完工转入固定资产所致开发支出549,476.30100.00%主要系报告期新增研发项目长期待摊费用150,801.55-100.00%系报告期装修工程摊销所致其他非流动资产7,050,911.432,531,810.27178.49%系报告期支付设备款增加所致应付账款299,991,796.15469,414,187.84-36.09%系报告期支付上年采购原辅料和工程款所致预收款项1,850,214.763,192,875.77-42.05%主要系报告期预收款发货所致应付职工薪酬1,716,538.288,478,173.57-79.75%主要系报告期发放上年计提的绩效工资及奖金所致其他应付款9,840,142.3819,573,053.01-49.73%主要系报告期支付冲减上年预提费用所致其中:应付利息164,816.67577,130.20-71.44%系报告期支付上年计提的按季支付的银行利息所致一年内到期的非流动负债5,500,636.3411,001,272.68-50.00%主要系报告期摊销搬迁补偿等政府补助所致股本565,214,740.00437,281,362.0029.26%系报告期收配股募集资金投资款所致资本公积604,101,899.63261,669,420.58130.86%系报告期配股募集资金股本溢价所致少数股东权益-199,928.00147,893.80-235.18%系报告期非全资子公司亏损所致2、利润变动表项目金额变动幅度在30%以上的情况:项目本年发生额上年发生额增减比例变动原因税金及附加1,018,179.441,591,717.06-36.03%主要系报告期BT项目收入减少导致税金及附加相应减少桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文7财务费用5,333,588.529,994,417.26-46.63%主要系报告期募集资金增加利息收入增加所致其中:利息费用13,827,132.567,325,642.5088.75%主要系报告期随银行贷款增加利息支出增加所致利息收入7,601,011.2579,548.679455.17%主要系报告期募集资金增加利息收入增加所致公允价值变动收益14,822,422.52100.00%主要系报告期金融资产公允价值变动所致信用减值损失-323,410.44100.00%主要系报告期销售回款冲回多提坏账准备所致资产减值损失148,383.14-100.00%主要系报告期计提坏账准备重分类到“信用减值损失”所致资产处置收益5,883.49100.00%主要系报告期处置报废固定资产所致营业外支出47,354.603,775,535.79-98.75%主要系上年对外捐赠及预计负债所致所得税费用13,403,797.888,632,261.3055.28%系报告期利润总额增加所致3、流量表项目金额变动幅度在30%以上的情况:项目本年发生额上年发生额增减比例变动原因经营活动现金流量净额-77,983,697.689,170,852.21-950.34%主要系报告期支付原辅料款增加、以及上年报告期BT项目回款1.45亿元所致投资活动现金流量净额-18,297,622.91-74,917,858.7675.58%主要系报告期比上年同期设备支出减少所致筹资活动现金流量净额440,155,092.7172,447,565.47507.55%主要系报告期收到配股募集资金投资款所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、BT项目合同2011年8月30日,公司披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。

    莱茵投资与湖南省建筑工程集团总公司、湖南省建工园林工程有限公司组成的联合体与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司、桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订了《桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程投资、建设与移交合同书》,BT项目总投资估算约为人民币16.2亿元,建安总投资不低于人民币13.2亿元,其余3亿元为工程建设其他费用(综合费用)。

    截至2019年9月30日,根据桂林莱茵投资有限公司估算,BT项目已累计完成工程产值约18.6亿元,累计收到回购款13.784亿元。

    2、芬美意日常经营重大合同2018年9月12日,公司与FirmenichS.A(芬美意)签署了一份关于天然甜味剂相关产品独家分销的《商业合同》及其附件,2019年1-9月,公司与芬美意执行订单总计约人民币3,645万元。

    目前合同正常履行中。

    3、拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目公司为抓住发展机遇,提升主营业务盈利能力,创造更大的社会经济价值,拟在美国投资5,818.10万美元建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”,该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。

    截至本报告期末,本项目已经广西壮族自治区发展和改革委员会备案,并与RiverRidgeDevelopmentAuthority签订了《PURCHASEANDSALEAGREEMENT》(土地购买合同)以及相关附件。

    公司已在美国特拉华州设立了一家全资子公司LaynHoldingGroup,Inc.负责工业大麻相关产业的投资桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文8业务,并由其在美国印第安纳州全资设立了HEMPRISE,LLC,负责本项目的工程建设、生产经营等相关工作。

    目前本项目均按照合同规定时间稳步推进中。

    4、变更募集资金投资项目为提高募集资金的使用效率和投资回报率,公司将原计划投入“甜叶菊标准化种植基地建设项目”的32,976.59万元募集资金变更为投入“工业大麻提取及应用工程建设项目”(以下简称“新项目”),同时将募集资金专户中累计收到的银行存款利息等资金全部用于新项目。

    该事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过。

    重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引BT项目合同2019年10月10日巨潮资讯网(),《BT项目合同实施进展公告》(公告编号2019-077)。

    芬美意日常经营重大合同2018年09月14日巨潮资讯网(),《关于与芬美意签订日常经营重大合同的公告》(公告编号2018-061)。

    拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目2019年05月20日巨潮资讯网(),《关于拟在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目的公告》(公告编号2019-046)变更募集资金投资项目2019年09月16日巨潮资讯网(),《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-070)股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

    四、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他179,721,550.0314,822,422.52147,430,639.7203,959,595.9544,476,224.66323,192,593.80自有资金合计179,721,550.0314,822,422.52147,430,639.7203,959,595.9544,476,224.66323,192,593.80--桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文9五、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

    七、委托理财□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。

    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

    桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文10第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:桂林莱茵生物科技股份有限公司单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金375,771,637.9631,589,704.19结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,136,151.90应收账款82,798,586.41112,578,842.98应收款项融资预付款项40,886,157.073,138,758.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,700,420.6616,870,718.32其中:应收利息221,540.08221,540.08应收股利买入返售金融资产存货1,086,949,495.841,088,532,774.25合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产27,954,224.4339,109,647.13流动资产合计1,627,196,674.271,291,820,444.99桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文11非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产179,721,550.03其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产323,192,593.80投资性房地产5,493,637.015,612,174.75固定资产558,589,367.99567,270,232.24在建工程1,625,865.953,928,468.46生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产50,704,750.0751,677,998.03开发支出549,476.30商誉长期待摊费用150,801.55递延所得税资产20,164,748.6819,316,374.27其他非流动资产7,050,911.432,531,810.27非流动资产合计967,371,351.23830,209,409.60资产总计2,594,568,025.502,122,029,854.59流动负债:短期借款360,000,000.00345,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款299,991,796.15469,414,187.84桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文12预收款项1,850,214.763,192,875.77合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬1,716,538.288,478,173.57应交税费6,498,798.968,605,545.39其他应付款9,840,142.3819,573,053.01其中:应付利息164,816.67577,130.20应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,500,636.3411,001,272.68其他流动负债14,164,579.6013,295,080.82流动负债合计699,562,706.47878,560,189.08非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益131,400,864.99128,878,863.99递延所得税负债23,064,702.05777,293.43其他非流动负债非流动负债合计154,465,567.04129,656,157.42负债合计854,028,273.511,008,216,346.50所有者权益:股本565,214,740.00437,281,362.00桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文13其他权益工具其中:优先股永续债资本公积604,101,899.63261,669,420.58减:库存股其他综合收益7,372,473.356,422,948.43专项储备盈余公积52,481,934.7141,642,337.56一般风险准备未分配利润511,568,632.30366,649,545.72归属于母公司所有者权益合计1,740,739,679.991,113,665,614.29少数股东权益-199,928.00147,893.80所有者权益合计1,740,539,751.991,113,813,508.09负债和所有者权益总计2,594,568,025.502,122,029,854.59法定代表人:秦本军主管会计工作负责人:郑辉会计机构负责人:张为鹏2、母公司资产负债表单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金358,536,205.5526,512,195.37交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,136,151.90应收账款169,443,908.87168,288,721.61应收款项融资预付款项19,504,952.912,327,726.91其他应收款249,187,315.59189,510,409.35其中:应收利息应收股利存货505,147,352.49524,173,657.21合同资产桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文14持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产16,253,923.5727,801,422.09流动资产合计1,319,209,810.88938,614,132.54非流动资产:债权投资可供出售金融资产179,256,481.73其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资52,463,304.5951,913,304.59其他权益工具投资其他非流动金融资产323,192,593.80投资性房地产5,493,637.015,612,174.75固定资产392,752,530.92397,160,753.51在建工程1,625,865.953,928,468.46生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产49,984,650.0750,957,898.03开发支出549,476.30商誉长期待摊费用递延所得税资产21,852,546.5121,004,299.35其他非流动资产7,050,911.432,531,810.27非流动资产合计854,965,516.58712,365,190.69资产总计2,174,175,327.461,650,979,323.23流动负债:短期借款360,000,000.00345,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文15应付账款49,952,512.65159,979,581.79预收款项656,745.521,107,413.15合同负债应付职工薪酬1,327,060.214,198,317.67应交税费4,373,778.903,830,137.16其他应付款6,197,689.4212,044,282.45其中:应付利息164,816.67577,130.20应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债5,500,636.3411,001,272.68其他流动负债流动负债合计428,008,423.04537,161,004.90非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益131,075,864.99128,228,863.99递延所得税负债23,033,352.04745,943.42其他非流动负债非流动负债合计154,109,217.03128,974,807.41负债合计582,117,640.07666,135,812.31所有者权益:股本565,214,740.00437,281,362.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积604,101,899.64261,669,420.59减:库存股其他综合收益桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文16专项储备盈余公积52,481,934.7141,642,337.56未分配利润370,259,113.04244,250,390.77所有者权益合计1,592,057,687.39984,843,510.92负债和所有者权益总计2,174,175,327.461,650,979,323.233、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入128,918,159.05148,297,170.58其中:营业收入128,918,159.05148,297,170.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本108,214,047.06142,488,478.05其中:营业成本83,045,220.70109,514,314.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加49,314.85-52,847.02销售费用8,044,350.048,773,119.49管理费用15,490,682.8813,549,781.53研发费用2,276,044.446,820,630.11财务费用-691,565.853,883,479.40其中:利息费用4,421,792.713,052,641.73利息收入4,186,926.9622,371.24加:其他收益1,149,070.031,523,160.00投资收益(损失以“-”号填列)523,791.08其中:对联营企业和合营企业桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文17的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,559,398.65信用减值损失(损失以“-”号填列)215,236.94资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,199.05资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,032,811.397,296,653.48加:营业外收入66,030.0845,287.92减:营业外支出47,354.605,000.00四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,051,486.877,336,941.40减:所得税费用4,424,096.212,124,846.79五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,627,390.665,212,094.61(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,627,390.665,212,094.612.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润16,627,412.485,212,032.382.少数股东损益-21.8262.23六、其他综合收益的税后净额1,862,566.872,553,863.09归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,862,566.872,553,863.09(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文183.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1,862,566.872,553,863.091.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额1,862,566.872,553,863.099.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,489,957.537,765,957.70归属于母公司所有者的综合收益总额18,489,979.357,765,895.47归属于少数股东的综合收益总额-21.8262.23八、每股收益:(一)基本每股收益0.030.01(二)稀释每股收益0.030.01本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

    法定代表人:秦本军主管会计工作负责人:郑辉会计机构负责人:张为鹏4、母公司本报告期利润表单位:元桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文19项目本期发生额上期发生额一、营业收入95,276,092.10101,574,055.78减:营业成本67,193,876.5980,528,916.58税金及附加销售费用2,417,433.443,476,461.97管理费用7,870,363.006,548,823.16研发费用2,276,044.446,820,630.11财务费用-4,083,797.40-499,807.07其中:利息费用4,421,792.713,052,641.73利息收入4,179,577.4615,636.65加:其他收益1,147,940.001,523,160.00投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,559,398.65信用减值损失(损失以“-”号填列)23,288.55资产减值损失(损失以“-”号填列)77,495.54资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,214,001.936,299,686.57加:营业外收入54,545.6945,287.92减:营业外支出46,800.035,000.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,221,747.596,339,974.49减:所得税费用2,901,456.73811,047.16四、净利润(净亏损以“-”号填列)16,320,290.865,528,927.33(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,320,290.865,528,927.33桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文20(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额16,320,290.865,528,927.33七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文215、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入390,644,704.31455,477,822.79其中:营业收入390,644,704.31455,477,822.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本334,126,696.64382,109,065.56其中:营业成本256,163,466.13299,763,269.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,018,179.441,591,717.06销售费用23,497,870.0323,653,277.36管理费用40,295,037.2136,420,458.86研发费用7,818,555.3110,685,925.36财务费用5,333,588.529,994,417.26其中:利息费用13,827,132.567,325,642.50利息收入7,601,011.2579,548.67加:其他收益8,015,561.117,448,730.84投资收益(损失以“-”号填列)9,300,218.809,106,763.70其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以14,822,422.52桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文22“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)323,410.44资产减值损失(损失以“-”号填列)-148,383.14资产处置收益(损失以“-”号填列)5,883.49三、营业利润(亏损以“-”号填列)88,985,504.0389,775,868.63加:营业外收入97,870.38103,970.95减:营业外支出47,354.603,775,535.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)89,036,019.8186,104,303.79减:所得税费用13,403,797.888,632,261.30五、净利润(净亏损以“-”号填列)75,632,221.9377,472,042.49(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)75,632,221.9377,472,042.492.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润75,750,043.7377,478,650.452.少数股东损益-117,821.80-6,607.96六、其他综合收益的税后净额949,524.922,244,712.49归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额949,524.922,244,712.49(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益949,524.922,244,712.491.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文23动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额949,524.922,244,712.499.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额76,581,746.8579,716,754.98归属于母公司所有者的综合收益总额76,699,568.6579,723,362.94归属于少数股东的综合收益总额-117,821.80-6,607.96八、每股收益:(一)基本每股收益0.150.18(二)稀释每股收益0.150.18本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

    法定代表人:秦本军主管会计工作负责人:郑辉会计机构负责人:张为鹏6、母公司年初至报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入276,142,918.38274,373,812.49减:营业成本202,275,048.46220,049,897.20税金及附加919,009.861,001,161.33销售费用5,869,419.357,291,874.27管理费用23,419,655.7419,145,275.62研发费用7,818,555.3110,685,925.36财务费用2,475,491.413,942,434.66其中:利息费用13,827,132.567,325,642.50桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文24利息收入7,585,263.2754,644.40加:其他收益7,641,852.347,443,496.84投资收益(损失以“-”号填列)9,241,496.02109,106,763.70其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,822,422.52信用减值损失(损失以“-”号填列)-154,430.61资产减值损失(损失以“-”号填列)15,115.54资产处置收益(损失以“-”号填列)5,883.49二、营业利润(亏损以“-”号填列)64,922,962.01128,822,620.13加:营业外收入65,878.34103,970.95减:营业外支出46,800.031,769,763.04三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)64,942,040.32127,156,828.04减:所得税费用8,228,955.401,166,681.06四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,713,084.92125,990,146.98(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,713,084.92125,990,146.98(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文255.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额56,713,084.92125,990,146.98七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益7、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金427,895,055.14467,468,173.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文26收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖beplay体育彩票收到的现金净额收到的税费返还31,146,885.2822,289,219.27收到其他与经营活动有关的现金14,241,997.333,613,732.23经营活动现金流入小计473,283,937.75493,371,125.31购买商品、接受劳务支付的现金433,167,692.18318,192,754.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金56,568,392.5845,576,885.57支付的各项税费14,302,528.9366,618,584.87支付其他与经营活动有关的现金47,229,021.7453,812,048.34经营活动现金流出小计551,267,635.43484,200,273.10经营活动产生的现金流量净额-77,983,697.689,170,852.21二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金8,776,023.67330,740.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,560,000.00收到其他与投资活动有关的现金810,000.00投资活动现金流入小计13,342,023.671,140,740.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,632,306.5874,558,598.86投资支付的现金1,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文27支付其他与投资活动有关的现金7,340.00投资活动现金流出小计31,639,646.5876,058,598.86投资活动产生的现金流量净额-18,297,622.91-74,917,858.76三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金472,534,724.98其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金274,700,000.00276,333,780.00收到其他与筹资活动有关的现金58,399,553.89筹资活动现金流入小计747,234,724.98334,733,333.89偿还债务支付的现金259,700,000.00203,734,760.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,840,861.6728,551,008.42其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,538,770.6030,000,000.00筹资活动现金流出小计307,079,632.27262,285,768.42筹资活动产生的现金流量净额440,155,092.7172,447,565.47四、汇率变动对现金及现金等价物的影响222,161.65532,353.41五、现金及现金等价物净增加额344,095,933.777,232,912.33加:期初现金及现金等价物余额31,589,704.1928,363,535.31六、期末现金及现金等价物余额375,685,637.9635,596,447.648、母公司年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金289,987,008.69260,075,025.35收到的税费返还31,146,828.5122,289,219.27收到其他与经营活动有关的现金12,688,519.982,522,437.21经营活动现金流入小计333,822,357.18284,886,681.83购买商品、接受劳务支付的现金293,319,594.66198,819,874.46支付给职工及为职工支付的现金37,410,018.4131,390,450.63支付的各项税费6,214,836.9535,370,509.80桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文28支付其他与经营活动有关的现金23,590,144.7629,546,890.23经营活动现金流出小计360,534,594.78295,127,725.12经营活动产生的现金流量净额-26,712,237.60-10,241,043.29二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金8,776,023.67330,740.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,560,000.00收到其他与投资活动有关的现金810,000.00投资活动现金流入小计13,342,023.671,140,740.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,257,854.3070,241,704.71投资支付的现金1,150,000.002,650,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计32,407,854.3072,891,704.71投资活动产生的现金流量净额-19,065,830.63-71,750,964.61三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金472,534,724.98取得借款收到的现金274,700,000.00276,333,780.00收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00133,000,000.00筹资活动现金流入小计752,234,724.98409,333,780.00偿还债务支付的现金259,700,000.00203,734,760.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,413,743.6128,551,008.42支付其他与筹资活动有关的现金72,318,770.6096,230,000.00筹资活动现金流出小计374,432,514.21328,515,768.42筹资活动产生的现金流量净额377,802,210.7780,818,011.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80,132.3680,808.62五、现金及现金等价物净增加额331,944,010.18-1,093,187.70加:期初现金及现金等价物余额26,512,195.3721,379,079.15六、期末现金及现金等价物余额358,456,205.5520,285,891.45桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文29二、财务报表调整情况说明1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金31,589,704.1931,589,704.19应收票据应收账款112,578,842.98112,418,648.59-160,194.39预付款项3,138,758.123,138,758.12其他应收款16,870,718.3211,820,773.37-5,049,944.95其中:应收利息221,540.08221,540.08存货1,088,532,774.251,088,532,774.25其他流动资产39,109,647.1339,109,647.13流动资产合计1,291,820,444.991,286,610,305.65-5,210,139.34非流动资产:可供出售金融资产179,721,550.03不适用-179,721,550.03其他非流动金融资产不适用312,329,767.23312,329,767.23投资性房地产5,612,174.755,612,174.75固定资产567,270,232.24567,270,232.24在建工程3,928,468.463,928,468.46无形资产51,677,998.0351,677,998.03长期待摊费用150,801.55150,801.55递延所得税资产19,316,374.2720,085,422.43769,048.16其他非流动资产2,531,810.272,531,810.27非流动资产合计830,209,409.60963,586,674.96133,377,265.36资产总计2,122,029,854.592,250,196,980.61128,167,126.02流动负债:短期借款345,000,000.00345,000,000.00应付票据及应付账款469,414,187.84469,414,187.84预收款项3,192,875.773,192,875.77应付职工薪酬8,478,173.578,478,173.57应交税费8,605,545.398,605,545.39桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文30其他应付款19,573,053.0119,573,053.01其中:应付利息577,130.20577,130.20一年内到期的非流动负债11,001,272.6811,001,272.68其他流动负债13,295,080.8213,295,080.82流动负债合计878,560,189.08878,560,189.08非流动负债:递延收益128,878,863.99128,878,863.99递延所得税负债777,293.4320,675,042.4519,897,749.02非流动负债合计129,656,157.42149,553,906.4419,897,749.02负债合计1,008,216,346.501,028,114,095.5219,897,749.02所有者权益:股本437,281,362.00437,281,362.00资本公积261,669,420.58261,669,420.58其他综合收益6,422,948.436,422,948.43盈余公积41,642,337.5652,481,934.7110,839,597.15未分配利润366,649,545.72464,079,325.5797,429,779.85归属于母公司所有者权益合计1,113,665,614.291,221,934,991.29108,269,377.00少数股东权益147,893.80147,893.80所有者权益合计1,113,813,508.091,222,082,885.09108,269,377.00负债和所有者权益总计2,122,029,854.592,250,196,980.61128,167,126.02调整情况说明本公司根据新金融工具系列准则的要求,结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”。

    母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金26,512,195.3726,512,195.37应收票据应收账款168,288,721.61168,255,121.72-33,599.89预付款项2,327,726.912,327,726.91其他应收款189,510,409.35184,460,464.40-5,049,944.95存货524,173,657.21524,173,657.21桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文31其他流动资产27,801,422.0927,801,422.09流动资产合计938,614,132.54933,530,587.70-5,083,544.84非流动资产:可供出售金融资产179,256,481.73不适用-179,256,481.73长期股权投资51,913,304.5951,913,304.59其他非流动金融资产不适用311,864,698.93311,864,698.93投资性房地产5,612,174.755,612,174.75固定资产397,160,753.51397,160,753.51在建工程3,928,468.463,928,468.46无形资产50,957,898.0350,957,898.03递延所得税资产21,004,299.3521,773,347.51769,048.16其他非流动资产2,531,810.272,531,810.27非流动资产合计712,365,190.69845,742,456.05133,377,265.36资产总计1,650,979,323.231,779,273,043.75128,293,720.52流动负债:短期借款345,000,000.00345,000,000.00应付票据及应付账款159,979,581.79159,979,581.79预收款项1,107,413.151,107,413.15应付职工薪酬4,198,317.674,198,317.67应交税费3,830,137.163,830,137.16其他应付款12,044,282.4512,044,282.45其中:应付利息577,130.20577,130.20一年内到期的非流动负债11,001,272.6811,001,272.68流动负债合计537,161,004.90537,161,004.90非流动负债:递延收益128,228,863.99128,228,863.99递延所得税负债745,943.4220,643,692.4419,897,749.02非流动负债合计128,974,807.41148,872,556.4319,897,749.02负债合计666,135,812.31686,033,561.3319,897,749.02所有者权益:股本437,281,362.00437,281,362.00资本公积261,669,420.59261,669,420.59盈余公积41,642,337.5652,481,934.7110,839,597.15未分配利润244,250,390.77341,806,765.1297,556,374.35桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文32所有者权益合计984,843,510.921,093,239,482.42108,395,971.50负债和所有者权益总计1,650,979,323.231,779,273,043.75128,293,720.52调整情况说明本公司根据新金融工具系列准则的要求,结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”。

    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用三、审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。

    桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第三季度报告全文33桂林莱茵生物科技股份有限公司法定代表人:秦本军2019年月日 第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、以公允价值计量的金融资产 五、违规对外担保情况 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 七、委托理财 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并本报告期利润表 4、母公司本报告期利润表 5、合并年初到报告期末利润表 6、母公司年初至报告期末利润表 7、合并年初到报告期末现金流量表 8、母公司年初到报告期末现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 三、审计报告

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