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    津膜科技:2020年第一季度报告全文

    日期:2020-06-09 16:01:15
    股票名称:津膜科技 股票代码:300334
    研报栏目:定期财报  (PDF) 750K
    报告内容
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    天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文1天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告2020-0502020年6月天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李新民、主管会计工作负责人于建华及会计机构负责人(会计主管人员)张劲暘声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入(元)49,559,598.8493,573,459.78-47.04%归属于上市公司股东的净利润(元)-45,891,064.40-22,085,893.54-107.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-49,590,263.50-23,164,280.66-114.08%经营活动产生的现金流量净额(元)56,060,159.43-27,450,073.22304.23%基本每股收益(元/股)-0.15-0.07-114.29%稀释每股收益(元/股)-0.15-0.07-114.29%加权平均净资产收益率-5.67%-1.32%-4.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,992,124,955.252,020,568,158.97-1.41%归属于上市公司股东的净资产(元)786,591,372.27832,482,436.67-5.51%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,903,134.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,827,970.22减:所得税影响额786,414.77少数股东权益影响额(税后)245,490.98合计3,699,199.10--对公司根据《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文4益项目,以及把《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数19,100报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量天津膜天膜工程技术有限公司国有法人21.19%64,004,4650高新投资发展有限公司国有法人12.10%36,540,0000华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司境外法人10.95%33,090,0000王刚境内自然人2.18%6,589,4525,344,652质押3,620,000冻结1,130,000河北建投水务投资有限公司国有法人1.53%4,609,4350冯建境内自然人1.22%3,680,0000中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.97%2,916,3000叶泉境内自然人0.83%2,504,1712,323,763寿稚岗境内自然人0.74%2,236,600黄田勇境内自然人0.68%2,043,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量天津膜天膜工程技术有限公司64,004,465人民币普通股64,004,465高新投资发展有限公司36,540,000人民币普通股36,540,000天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文5华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司33,090,000人民币普通股33,090,000河北建投水务投资有限公司4,609,435人民币普通股4,609,435冯建3,680,000人民币普通股3,680,000中央汇金资产管理有限责任公司2,916,300人民币普通股2,916,300寿稚岗2,236,600人民币普通股2,236,600黄田勇2,043,000人民币普通股2,043,000王晓春2,020,000人民币普通股2,020,000盛达矿业股份有限公司1,736,372人民币普通股1,736,372上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东寿稚岗通过安信beplay体育彩票股份有限公司客户信用交易担保beplay体育彩票账户持有2236600股;公司股东王晓春通过平安beplay体育彩票股份有限公司客户信用交易担保beplay体育彩票账户持有2020000股。

    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期叶泉2,864,971541,20802,323,763期初2,684,567股为首发后限售股;180,404股为高管锁定股2020年1月30日解限360,804股;2020年2月26日解限180,404股。

    2021年1月30日解限2,323,763股王刚6,174,502829,85005,344,652首发后限售股2020年1月30日解限829,850股;2021年1月30日解限5,344,652股合计9,039,4731,371,05807,668,415----天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用a.利润表对比分析项目年初至报告期末上年同期比上年同期增减幅度(%)备注营业收入49,559,598.8493,573,459.78-47.04%(1)营业成本33,456,271.8560,791,696.57-44.97%(2)销售费用4,998,251.9211,654,526.39-57.11%(3)财务费用8,131,468.1013,159,737.97-38.21%(4)其他收益1,903,134.63491,643.80287.10%(5)投资收益603,424.473,198,288.30-81.13%(6)信用减值损失31,100,198.98100.00%(7)资产减值损失2,034,755.55-100.00%(8)资产处置收益-578.07100.00%(9)营业外收入3,339,630.48839,500.00297.81%(10)营业外支出511,660.26100.00%(11)所得税费用-114,668.23832,967.32-113.77%(12)(1)报告期内,营业收入较上年同期减少4,401.39万元,减少47.04%,主要系公司主营业务受新冠肺炎疫情的影响明显,部分工程项目施工停滞,膜产品销售订单大幅度减少所致。

    (2)报告期内,营业成本较上年同期减少2,733.54万元,减少44.97%,主要系公司订单减少,采购同步减少所致。

    (3)报告期内,销售费用较上年同期减少665.63万元,减少57.11%,主要系销售人员工资及运输费、服务费减少所致。

    (4)报告期内,财务费用较上年同期减少502.83万元,减少38.21%,主要系借款利息减少所致。

    (5)报告期内,其他收益较上年同期增加141.15万元,增加287.1%,主要系收到2019年增值税返还所致。

    (6)报告期内,投资收益较上年同期减少259.49万元,减少81.13%,主要系按照权益法计提投资收益减少所致。

    (7)报告期内,信用减值损失较上年同期增加3,110.02万元,增加100%,主要系坏账准备计提科目由资产减值损失转至信用减值损失所致。

    (8)报告期内,资产减值损失较上年同期减少203.48万元,减少100%,主要系坏账准备计提科目由资产减值损失转至信用减值损失所致。

    天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文7(9)报告期内,资产处置收益较上年同期增加0.06万元,增加100%,主要系本期未处置固定资产所致。

    (10)报告期内,营业外收入较上年同期增加250.01万元,增加297.81%,主要系政府补助增加所致。

    (11)报告期内,营业外支出较上年同期增加51.17万元,增加100%,主要系疫情期间对外捐赠所致。

    (12)报告期内,所得税费用较上年同期减少94.76万元,减少113.77%,主要系子公司报告期营业收入较上年同期减少所致。

    b.资产负债表对比分析项目期末金额期初金额报告期期末比期初增减幅度(%)备注应收票据7,254,972.611,470,598.51393.33%(1)应收款项融资19,025,673.15-100.00%(2)其他应收款29,796,268.2617,877,498.8266.67%(3)长期待摊费用505,086.671,080,870.98-53.27%(4)其他非流动资产-7,058,683.00-100.00%(5)应交税费8,489,112.8413,686,587.88-37.97%(6)应付利息106,143.2060,377.0375.80%(7)其他应付款47,112,434.2624,184,156.0094.81%(8)一年内到期的非流动负债79,930,086.47206,377,792.27-61.27%(9)长期借款150,845,000.0075,170,000.00100.67%(10)长期应付款4,637,282.3811,121,322.66-58.30%(11)(1)报告期内,应收票据期末余额较期初余额增加578.44万元,增加393.33%,主要系收到银行承兑汇票增加所致。

    (2)报告期内,应收账款融资期末余额较期初余额减少1,902.57万元,减少100%,主要系收到用于贴现及背书的银行承兑汇票减少所致。

    (3)报告期内,其他应收款期末余额较期初余额增加1,191.88万元,增加66.67%,主要系子公司确认应收其股东方前期费用所致。

    (4)报告期内,长期待摊费用期末余额较期初余额减少57.58万元,减少53.27%,主要系子公司摊销工资所致。

    (5)报告期内,其他非流动资产期末余额较期初余额减少705.87万元,减少100%,主要系子公司结转无形资产所致。

    (6)报告期内,应交税费期末余额较期初余额减少519.75万元,减少37.97%,主要系应交增值税减少所致。

    (7)报告期内,应付利息期末余额较期初余额增加4.58万元,增加75.8%,主要系计提借款利息增加所天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文8致。

    (8)报告期内,其他应付款期末余额较期初余额增加2,292.83万元,增加94.81%,主要系子公司其他应付款增加所致。

    (9)报告期内,一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少12,644.77万元,减少61.27%,主要系到期的非流动负债支付所致。

    (10)报告期内,长期借款期末余额较期初余额增加7,567.5万元,增加100.67%,主要系子公司收到银行长期借款所致。

    (11)报告期内,长期应付款期末余额较期初余额减少648.4万元,减少58.3%,主要系支付融资租赁本金所致。

    c.现金流量表对比分析项目年初至报告期末上年同期比上年同期增减幅度(%)备注经营活动产生的现金流量净额56,060,159.43-27,450,073.22304.23%(1)投资活动产生的现金流量净额-5,022,268.95-61,459,382.1091.83%(2)筹资活动产生的现金流量净额-43,534,060.3023,060,072.35-288.79%(3)(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,351.02万元,增加了304.23%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致。

    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,643.71万元,增加了91.83%,主要系购建固定资产支付的现金及投资支付的现金较上年同期减少所致。

    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,659.41万元,减少了288.79%,主要系取得金融机构借款收到的现金较上年同期减少所致。

    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司主营业务受新冠肺炎疫情的影响明显,部分工程项目施工停滞,膜产品销售订单大幅度减少,导致本报告期收入较去年同期下降47.04%,毛利同比下降较多;同时各分子公司均出现不同程度的亏损;公司1季度归属于上市公司股东的净利润亏损约4,589.11万元。

    重大已签订单及进展情况√适用□不适用报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况业务新增订单确认收入订单期末在手订单天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文9类型数量金额(万元)已签订合同尚未签订合同数量确认收入金额(万元)数量未确认收入金额(万元)数量金额(万元)数量金额(万元)EPC13,161.0013,161.001.00241.8769,248.94EPBTPC173.181625,430.94合计13,161.0013,161.00--2315.052234,679.88报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况业务类型新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单数量投资金额(万元)已签订合同尚未签订合同数量投资金额(万元)数量本期完成的投资金额(万元)本期确认收入金额(万元)未完成投资金额(万元)数量运营收入(万元)数量投资金额(万元)数量投资金额(万元)EMCBOT3755.71280.4311,721.6421,634.38O&MBOO-------17523.89合计---3755.71280.4311,721.64192,158.27数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响√适用□不适用序号研发项目名称研发目的已达目标进展情况对公司未来发展的影响1海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置高效吸面向海上及港口薄油膜、油性危化品等环保等急需,研发高效连续吸附与分离功能材料及组件,已完成高效吸油与分离材料、组件与应用推广。

    开发连续油水分离功能材料及装备,完成新产品开发,拓展公司膜技术及天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文10油与分离材料、装备及应用将其与智能追踪浮油系统、艇(船)等处置技术与装备的集成化并实现应用,攻克海上及港口薄油膜、油性危化品应急处置的“世界性难题”,并实现回收油品的资源化。

    集成装备的开发。

    产品应用领域2全膜法(UF+NF/RO)海水利用成套装备开发与工程推广应用面向海水淡化及综合利用领域,实现低成本、高效能、长寿命的膜材料产业化,开发大型成套装备,开发海水淡化、浓盐水精制等膜法应用工艺,建设应用示范工程,实现超滤、纳滤及反渗透膜在海水综合利用领域的应用。

    开发出2种类型的大型成套化处理装置以及海水综合利用膜法应用工艺。

    应用推广。

    提升国产膜产品产业化水平,带动海水资源综合利用产业集群发展,拓展公司膜产品在海水淡化领域的应用市场。

    3天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与示范针对天津地方排放标准(DB12/599-2015)的逐步实施和再生水水质要求不断提高,重点开展节能型集成化压力式膜过滤(CMF)装备和节能型浸没式膜过滤(SMF)装备等关键技术节能、集成化研究,实现膜过滤技术设备的产品与系统创新设计,提升我国超滤膜系统的节能性和集成化水平。

    已完成节能型集成化压力式膜过滤(CMF)装备、节能型集成化浸没式膜过滤(SMF)装备研发。

    正在进行SMF、CMF集成装备性能测试及数据分析。

    提升公司超滤膜产品的节能性、集成化、装备化水平。

    4城市黑臭水体综合治理及水生态修复关键技术研究针对城市河道水体的水文与污染特征,研究河道、水体污染的发生过程及其成因,研究水体污染治理与原位生态修复技术,构建基于城市黑臭水体综合治理及生态修复关键技术的长期稳定运行的示范工程。

    已开发出高效MBR集成装置。

    正在进行示范工程建设及推广。

    拓展膜应用领域,开辟膜产品及新工艺在城市黑臭水体领域的应用市场。

    5滨海高盐黑臭水体综合治理与水生态修复关键技术应用示范针对滨海高盐河道水体污染问题,从源头治理出发,针对高含盐河道补水进行强化预处理技术工艺集成,开发一套基于防范或消除高盐水体黑臭为目标的河道水污染控制与水质改善成套技术,实现工程应用示范已完成。

    准备验收。

    拓展膜应用领域,开辟膜产品及新工艺在高含盐城市黑臭水体领域的应用市场。

    6煤转化废水近零排放及资源化关键技术研究与应用示范针对煤转化废水、反渗透浓水近零排放开展纳滤膜制备的关键技术研发、多膜集成关键技术研发,协助实施多膜集成工艺示范工程。

    已完成。

    结项验收中。

    开展抗污染、高通量膜材料制备技术开发,提升公司在煤转化废水处理领域的市场竞争力。

    天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文117天津膜天膜科技股份有限公司2019年高价值专利培育项目围绕中空纤维纳滤膜、中空纤维反渗透膜产品开发与集成化应用实施专利布局,实现高质量创造,构建严密高效的专利保护网,最终形成对核心技术产品有力保护的专利组合,提升核心产品技术的市场竞争力。

    已申请专利59项,其中发明27项。

    开展膜集成装置及工艺系统专利申请。

    保护核心技术,完善企业专利信息平台及管理体系建设。

    8同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间项目实现同质增强型中空纤维膜精品生产线与组件自动化浇注生产车间建设,提升单线生产能力,降低了操作人员工作强度。

    完成部分同质增强膜纺丝工艺与生产设备的优化。

    正在进行同质增强膜自动化浇注生产车间设计。

    实现分离膜生产过程的智能化、精准化、绿色化的管理与控制。

    9面向农村污水处理的中空纤维膜制备及智能一体化装备关键技术研发针对农村污水处理设施在处理效果、运维管理上存在的问题,立足农村实际,以污水资源化、循环利用为目标,研究开发智能一体化MBR农村污水处理集成化装备,实现系统高效节能运行,降低运行成本,提高监管效果。

    完成项目可行性研究。

    面向农村分散污染源开展智能一体化MBR集成装置初步设计拓展膜应用领域,开辟MBR膜产品及装置在农村污水治理领域的应用市场。

    10重力驱动浸没式超滤在自来水厂提标改造中的应用研究与传统负压抽吸式浸没式超滤系统相比,无动力超滤系统采用重力虹吸方式进行过滤,大大降低运行能耗及占地面积。

    项目开发新型无动力下产水浸没式超滤膜组件及运行工艺,有效降低膜系统运行能耗,并在自来水厂开展应用试验。

    完成新型无动力下产水浸没式膜组件开发。

    开展浸没式超滤SMF重力流工艺设计。

    开发新产品,拓展膜应用领域,提高膜法饮用水领域市场占有率。

    11超低压-中空纤维脱色膜应用于印染废水脱色处理试验研究印染废水的显著特点之一,就是带有比较高的色度。

    经过生化处理后,仍有较深的色泽,这对排放或生产回用都是不利的。

    因此,需要进行脱色处理。

    色度主要是由残留的染料所引起,尚未被去除的悬浮物、染料和助剂等也可能引起色泽。

    项目开发超低压-中空纤维脱色膜,并对印染废水染料脱色进行试验研究完成项目可行性研究。

    超低压-中空纤维脱色膜产品设计。

    开发新产品,拓展膜应用领域,提高产品市场占有率。

    12针对水体增氧的微孔曝气膜集成技术研究与普通曝气方式相比,微气泡其具有比表面积大、内部压力高、上浮速度慢等特点,可以显著提高气体传质速率和持气率。

    项目开发针对水体增氧的微孔曝气完成项目可行性研究。

    开展微孔曝气膜设计与开发开发新产品,拓展膜应用领域,提高产品市场占有率。

    天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文12膜并在黑臭水体治理方面开展应用研究报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用本期前五大供应商金额(元)上期前五大供应商金额(元)第一名2,853,749.07第一名4,814,041.32第二名2,139,625.16第二名4,800,000.00第三名1,855,084.00第三名3,488,400.64第四名1,668,870.01第四名3,460,516.16第五名1,639,009.57第五名3,410,000.00合计10,156,337.81合计19,972,958.12报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√适用□不适用本期前五大客户金额(元)上期前五大客户金额(元)第一名14896315.15第一名22,207,440.47第二名10,478,448.00第二名15,873,081.24第三名3,572,161.34第三名12,353,024.12第四名2,804,262.99第四名11,134,757.60第五名2,418,783.77第五名8,236,920.32合计34,169,971.25合计69,805,223.75年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用报告期内,因受疫情影响,公司业务开展并不顺利,与年度经营目标相差较大,累计实现营业收入4,955.96万元,比上年同期减少47.04%,归属于公司普通股股东的净利-4,589.11万元,比上年同期减少107.78%;随着疫情的减轻,公司将努力开拓新业务、开发新产品,并积极优化市场结构,让公司回归正轨;同时公司会继续强化并不断提升风险防范意识,加强公司内部控制,落实预算管理,严格成本费用支出,完善各项审批流程,保证公司规范运作和健康发展。

    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用1、行业竞争加剧风险:尽管公司膜产品的技术与质量已达到国际水平,但随着国际大公司对中国市天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文13场投入的不断加大以及生产经营的日益本土化,公司在保持国内膜技术领域领先地位的同时,也面临来自国际大公司更为激烈的竞争。

    面对不断加剧的行业竞争,公司采取了增加研发投入、加大市场开拓力度等措施,通过优化管理架构等方式,不断提高公司自身竞争力,使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地位。

    2、业务规模扩张导致的应收账款风险:随着公司业务的不断发展,公司应收账款金额绝对值呈现逐渐扩大的趋势,其中主要是源于公司营业收入中业务实施周期较长的膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。

    针对这一风险,公司制定了严格的应收款管理制度并按照相关会计准则充分计提了坏账准备,同时将工程回款作为对销售人员和项目管理人员的重要考核指标。

    对于金额较大或时间较长的应收款,公司成立专门团队予以应对。

    3、人力资源风险:高素质的研究、开发、销售人才和管理团队是公司成功的重要因素。

    虽然公司奉行“以人为本”的经营理念,建立公平的竞争晋升机制,提供全面、完善的培训计划,努力营造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引人才、培养人才、留住人才,但若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失,且不能及时获得相应的补充,将对公司的业务产生负面影响。

    随着公司的不断发展,公司在吸引优秀人才、稳定人才队伍方面存在一定的风险。

    针对上述风险,公司采取了提高核心骨干人员待遇、对人才实行内部培养和外部引进相结合方式等措施,广纳贤才,以满足公司对人才需求量的不断增加。

    4、核心技术的流失及技术泄密风险:目前,公司主要产品和服务为系列化膜及膜组件产品和系列化的膜法水资源化整体解决方案,所处行业为技术与知识密集型行业,属于国家大力发展的重点高新技术领域,对研发人员专业素质和业务能力的要求较高。

    公司经自主研发取得、掌握了数百项专利及非专利技术,打破了发达国家长期以来对我国的技术垄断。

    公司所生产的超、微滤膜及膜组件,产品性能处于国内领先、国际先进水平。

    核心技术人员为公司近年来技术进步、产品性能提升、收入快速增长做出了重大贡献。

    但随着市场竞争的加剧,公司在一定程度上仍存在核心技术人员流失的风险。

    针对上述风险,公司通过制定并严格执行技术保密制度,与主要研发、生产人员签订《保密协议》、《竞业限制/禁止协议》等方式,保持核心研发团队的忠诚度和凝聚力,最大限度规避此风险。

    5、管理风险:公司上市及并购重组后,子公司数量不断增多,涉及领域也不断增加,如果不能有效管控,将对公司产生不利影响。

    为有效防控此类风险,公司将贯彻战略目标和经营使命,使管理层及员工深刻理解公司的发展方向,凝聚动力,不断提升管控水平。

    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文14(一)担保1、为满足公司的控股子公司东营津膜资金需求,公司经第二届董事会第三十八次会议以及2016年年度股东大会审议均通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》,为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起叁年。

    截止目前该笔贷款已结清。

    经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议,通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》,同意为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保,贷款期限两年,担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。

    具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2、2018年2月1日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司甘肃金桥水科技(集团)有限公司提供担保的议案》。

    为满足甘肃金桥水科技(集团)有限公司(以下称“金桥水科”)资金需求,公司为金桥水科向兰州银行白银路支行申请的贷款5467.70万元(贷款期限10年至15年、贷款利率5.15%至5.44%)承担连带担保责任。

    2018年8月29日,公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于为武山项目公司提供担保的议案》。

    公司全资子公司金桥水科为实施“武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目”项目,以武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目收益权向商业银行申请质押贷款10,000万元,贷款期限预计15年,并由公司承担担保责任,担保额度10,000万元。

    2018年9月21日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。

    公司同意为金桥水科向兰州银行股份有限公司营业部申请最高3000万元的授信担保,期限两年。

    2019年4月26日,公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》,应兰州银行股份有限公司要求,将金桥水科技(集团)有限公司(以下称“金桥水科”)融资结算业务全部整合至兰州银行营业部,同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物,金桥水科不超过应收账款10,195.98万元作为质押担保物,同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。

    目前,金桥水科的融资结算业务已全部整合到了兰州银行营业部,相关的担保正在履行之中。

    具体详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    (二)出售股份1、公司为进一步优化资产结构,降低经营风险,拟将公司所持有的控股子公司宜春津核52.25%的股权在产权交易所挂牌公开对外转让。

    具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    (三)诉讼1、公司因旺能环境股份有限公与司(2017年12月28日,浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文15能环境股份有限公司。

    “旺能公司”或”被告“)存在建设工程施工合同纠纷,公司多次催缴未果,依法向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请,法院于2018年9月26日受理。

    具体详见公司于2019年10月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2、公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷,向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请,法院于2019年11月29日受理。

    具体详见公司于2019年12月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    3、公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷,向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请,法院于2019年11月29日受理。

    具体详见公司于2020年1月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    4、鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷,向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼申请,法院于2017年8月28日立案受理。

    本案已经法院开庭审理,津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院民事判决书((2017)内0602民初4011号),由于本公司对本判决不服,将提起上诉。

    具体详见公司于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    (四)拟变更实际控制人1、公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司和天津工业大学的通知,其正在筹划公司控制权变更事宜,拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于51%的股权,该战略投资者为华润集团下属企业华润环保科技有限公司或华润环保指定的旗下投资平台。

    具体详见公司于2020年4月8日、4月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引为满足公司的控股子公司东营津膜资金需求,公司经第二届董事会第三十八次会议以及2016年年度股东大会审议均通过了《关于为控股子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》,为其向哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行申请的人民币不超过壹亿肆仟万元的融资业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起叁年。

    截止目前该笔贷款已结清。

    经津膜科技第三届董事会第十六次会议审议,通过了《关于为东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》,同意为东营津膜向哈尔滨银行天津于家堡支行申请的人民币5,400万元贷款承担连带责任保证担保,贷款期限两年,担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后两年止。

    具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2020年03月18日sclosure/detailorgId=9900022175&announcementId=1207380793&announcementTime=2020-03-182019年4月26日,公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司及控股孙公司的担保增加担保物的议案》,应兰州银行股份有限公司要求,将金桥水科技(集团)有限公司(以下称“金桥水科”)融资结算业务全部整合至兰州银行营业部,同时追加金桥水科拥有的武威市凉州区富阳路商业用房地产作为抵押担保物,金桥水科不超过应收账款10,195.98万元作为质押担保物,同时增加津膜科技持有金桥水科100%股权作为质押担保物。

    目前,金桥水科的融资结算2019年04月29日sclosure/detailstockCode=300334&announcementId=1206122020&orgId=9900022175&announcementTime=2019-04-29天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文16业务已全部整合到了兰州银行营业部,相关的担保正在履行之中。

    具体详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    公司为进一步优化资产结构,降低经营风险,拟将公司所持有的控股子公司宜春津核52.25%的股权在产权交易所挂牌公开对外转让。

    具体详见公司于2020年3月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2020年03月18日sclosure/detailorgId=9900022175&announcementId=1207380792&announcementTime=2020-03-18公司因旺能环境股份有限公与司(2017年12月28日,浙江美欣达印染集团股份有限公司更名为旺能环境股份有限公司。

    “旺能公司”或”被告“)存在建设工程施工合同纠纷,公司多次催缴未果,依法向浙江省湖州市吴兴区人民法院提起了诉讼申请,法院于2018年9月26日受理。

    具体详见公司于2019年10月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2019年10月18日sclosure/detailstockCode=300334&announcementId=1206994349&orgId=9900022175&announcementTime=2019-10-18公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷,向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请,法院于2019年11月29日受理。

    具体详见公司于20190年12月2日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2019年10月02日sclosure/detailstockCode=300334&announcementId=1207128858&orgId=9900022175&announcementTime=2019-12-02公司因与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司存在借款纠纷,向天津市第三中级人民法院提起了诉讼申请,法院于2019年11月29日受理。

    具体详见公司于2020年1月20日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2020年01月20日sclosure/detailstockCode=300334&announcementId=1207270098&orgId=9900022175&announcementTime=2020-01-20鄂尔多斯市城市水务有限责任公司因与公司存在合同纠纷,向内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院提起了诉讼申请,法院于2017年8月28日立案受理。

    本案已经法院开庭审理,津膜科技于近日收到内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院民事判决书((2017)内0602民初4011号),由于本公司对本判决不服,将提起上诉。

    具体详见公司于2020年3月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2020年03月25日sclosure/detailorgId=9900022175&announcementId=1207403051&announcementTime=2020-03-25%2015:35公司董事会收到公司控股股东及实际控制人天津膜天膜工程技术有限公司和天津工业大学的通知,其正在筹划公司控制权变更事宜,拟引进战略投资者对公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司增资并取得其不低于51%的股权,该战略投资者为华润集团下属企业华润环保科技有限公司或华润环保指定的旗下投资平台。

    具体详见公司于2020年4月8日、4月15日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    2020年04月08日sclosure/detailorgId=9900022175&announcementId=1207462062&announcementTime=2020-04-082020年04月15日sclosure/detailstockCode=300334&announcementId=1207500919&orgId=9900022175&announcementTime=2020-04-15股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文17四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

    五、募集资金使用情况对照表□适用√不适用六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用七、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况√适用□不适用单位:万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)江苏山泉津膜环境工程技术有限公司3年借款用于承付工程款2,146.78002,146.78现金清偿2,146.78合计2,146.78002,146.78--2,146.78--期末合计值占最近一期经审计净资产的比例2.88%相关决策程序第二届董事会第二十五次会议通过当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明无未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明2016年1月28日江苏山泉津膜环境工程技术有限公司向天津膜天膜科技股份有限公司借款1920万元,期限三年,年利率7%,公司正在与江苏山泉津膜环境工程技术有限公司沟通归还借款事宜,并采用诉讼程序催缴欠款。

    注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引无天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文18第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:天津膜天膜科技股份有限公司2020年03月31日单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金100,738,734.1794,495,879.63结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据7,254,972.611,470,598.51应收账款267,775,889.87317,831,260.31应收款项融资19,025,673.15预付款项78,721,609.8673,104,177.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款29,796,268.2617,877,498.82其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货334,996,965.85340,947,896.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,447,327.1621,210,715.54流动资产合计838,731,767.78885,963,700.31非流动资产:天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文19发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资104,542,566.92103,939,142.45其他权益工具投资44,966,806.8044,966,806.80其他非流动金融资产投资性房地产固定资产270,272,977.55276,927,355.20在建工程22,201,404.8822,196,818.16生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产650,752,338.50618,446,864.32开发支出3,806,236.373,806,236.37商誉35,789,546.5735,789,546.57长期待摊费用505,086.671,080,870.98递延所得税资产20,556,223.2120,392,134.81其他非流动资产7,058,683.00非流动资产合计1,153,393,187.471,134,604,458.66资产总计1,992,124,955.252,020,568,158.97流动负债:短期借款325,818,551.86304,705,239.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款347,701,760.49329,217,277.51预收款项107,607,139.0586,278,294.76合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文20代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬13,483,692.0416,020,104.31应交税费8,489,112.8413,686,587.88其他应付款47,112,434.2624,184,156.00其中:应付利息106,143.2060,377.03应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债79,930,086.47206,377,792.27其他流动负债20,000,000.0020,000,000.00流动负债合计950,142,777.011,000,469,452.29非流动负债:保险合同准备金长期借款150,845,000.0075,170,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款4,637,282.3811,121,322.66长期应付职工薪酬预计负债16,024,547.0216,024,547.02递延收益6,738,723.877,143,232.01递延所得税负债1,851,953.801,851,953.80其他非流动负债非流动负债合计180,097,507.07111,311,055.49负债合计1,130,240,284.081,111,780,507.78所有者权益:股本302,065,356.00302,065,356.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,065,393,738.981,065,393,738.98减:库存股天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文21其他综合收益-161,263.02-161,263.02专项储备盈余公积39,659,061.3639,659,061.36一般风险准备未分配利润-620,365,521.05-574,474,456.65归属于母公司所有者权益合计786,591,372.27832,482,436.67少数股东权益75,293,298.9076,305,214.52所有者权益合计861,884,671.17908,787,651.19负债和所有者权益总计1,992,124,955.252,020,568,158.97法定代表人:李新民主管会计工作负责人:于建华会计机构负责人:张劲暘2、母公司资产负债表单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金20,775,720.5932,431,557.57交易性金融资产衍生金融资产应收票据628,598.511,470,598.51应收账款336,292,107.07363,488,166.41应收款项融资1,400,000.001,400,000.00预付款项49,350,398.5749,016,126.06其他应收款103,398,343.95103,289,048.62其中:应收利息应收股利存货263,613,799.57282,233,661.69合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,947,751.143,374,442.83流动资产合计778,406,719.40836,703,601.69非流动资产:天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文22债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资519,186,944.96518,583,520.49其他权益工具投资44,966,806.8044,966,806.80其他非流动金融资产投资性房地产固定资产211,076,733.26215,759,964.23在建工程21,181,327.2221,181,327.22生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产3,453,589.643,581,855.24开发支出3,806,236.373,806,236.37商誉长期待摊费用递延所得税资产8,309,262.238,309,262.23其他非流动资产非流动资产合计811,980,900.48816,188,972.58资产总计1,590,387,619.881,652,892,574.27流动负债:短期借款325,018,551.86304,705,239.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款257,207,122.39258,017,964.34预收款项63,539,513.3755,246,534.44合同负债应付职工薪酬10,040,558.578,652,199.39应交税费-654,967.231,397,796.70其他应付款33,282,635.2025,516,060.96其中:应付利息106,143.2060,377.03应付股利天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文23持有待售负债一年内到期的非流动负债67,780,086.47134,227,792.27其他流动负债20,000,000.0020,000,000.00流动负债合计776,213,500.63807,763,587.66非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款4,637,282.3811,121,322.66长期应付职工薪酬预计负债16,024,547.0216,024,547.02递延收益6,738,723.877,143,232.01递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计27,400,553.2734,289,101.69负债合计803,614,053.90842,052,689.35所有者权益:股本302,065,356.00302,065,356.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,063,951,547.611,063,951,547.61减:库存股其他综合收益-161,263.02-161,263.02专项储备盈余公积39,659,061.3639,659,061.36未分配利润-618,741,135.97-594,674,817.03所有者权益合计786,773,565.98810,839,884.92负债和所有者权益总计1,590,387,619.881,652,892,574.27天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文243、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入49,559,598.8493,573,459.78其中:营业收入49,559,598.8493,573,459.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本70,811,577.43116,426,841.04其中:营业成本33,456,271.8560,791,696.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加891,553.44799,457.93销售费用4,998,251.9211,654,526.39管理费用12,591,626.0015,264,440.13研发费用10,742,406.1214,756,982.05财务费用8,131,468.1013,159,737.97其中:利息费用7,762,642.6911,433,326.61利息收入-126,341.71-671,107.48加:其他收益1,903,134.63491,643.80投资收益(损失以“-”号填列)603,424.473,198,288.30其中:对联营企业和合营企业的投资收益603,424.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文25“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-31,100,198.98资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,034,755.55资产处置收益(损失以“-”号填列)-578.07三、营业利润(亏损以“-”号填列)-49,845,618.47-21,198,782.78加:营业外收入3,339,630.48839,500.00减:营业外支出511,660.26四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-47,017,648.25-20,359,282.78减:所得税费用-114,668.23832,967.32五、净利润(净亏损以“-”号填列)-46,902,980.02-21,192,250.10(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,192,250.102.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-45,891,064.40-22,085,893.542.少数股东损益-1,011,915.62893,643.44六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文261.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-46,902,980.02-21,192,250.10归属于母公司所有者的综合收益总额-45,891,064.40-22,085,893.54归属于少数股东的综合收益总额-1,011,915.62893,643.44八、每股收益:(一)基本每股收益-0.15-0.07(二)稀释每股收益-0.15-0.07本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

    法定代表人:李新民主管会计工作负责人:于建华会计机构负责人:张劲暘4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入13,856,391.5343,587,024.01减:营业成本4,327,799.3926,011,232.42税金及附加13,753.21342,667.05销售费用3,286,370.009,997,585.78管理费用4,387,200.095,677,700.82研发费用7,098,890.2612,781,091.69财务费用6,242,341.7910,485,001.07其中:利息费用5,806,812.828,731,075.47利息收入-28,676.28-459,631.79天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文27加:其他收益404,508.14491,643.80投资收益(损失以“-”号填列)603,424.473,198,288.30其中:对联营企业和合营企业的投资收益603,424.473,198,288.30以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,651,918.82资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,758,558.06资产处置收益(损失以“-”号填列)-578.07二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,143,949.42-19,777,458.85加:营业外收入3,077,630.48592,000.00减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,066,318.94-19,185,458.85减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,066,318.94-19,185,458.85(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,066,318.94-19,185,458.85(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文283.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-24,066,318.94-19,185,458.85七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金95,722,132.99198,988,413.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文29保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖beplay体育彩票收到的现金净额收到的税费返还1,633,992.64收到其他与经营活动有关的现金32,136,645.6222,045,540.88经营活动现金流入小计129,492,771.25221,033,954.13购买商品、接受劳务支付的现金10,043,128.27173,872,781.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金20,558,177.2736,051,784.43支付的各项税费5,713,904.1718,295,693.53支付其他与经营活动有关的现金37,117,402.1120,263,767.44经营活动现金流出小计73,432,611.82248,484,027.35经营活动产生的现金流量净额56,060,159.43-27,450,073.22二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,022,268.9531,102,382.10投资支付的现金5,600,000.00质押贷款净增加额天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文30取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,757,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,022,268.9561,459,382.10投资活动产生的现金流量净额-5,022,268.95-61,459,382.10三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金31,408,600.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金146,768,884.00174,076,156.92收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计146,768,884.00205,484,756.92偿还债务支付的现金181,738,322.43172,127,607.96分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,564,621.8710,297,076.61其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计190,302,944.30182,424,684.57筹资活动产生的现金流量净额-43,534,060.3023,060,072.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,323.47198.66五、现金及现金等价物净增加额7,500,506.71-65,849,184.31加:期初现金及现金等价物余额93,238,396.29257,538,457.11六、期末现金及现金等价物余额100,738,903.00191,689,272.806、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金61,529,088.01130,186,648.27收到的税费返还135,366.15收到其他与经营活动有关的现金7,380,823.8316,130,450.60经营活动现金流入小计69,045,277.99146,317,098.87购买商品、接受劳务支付的现金7,220,735.05102,114,027.85天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文31支付给职工以及为职工支付的现金9,360,697.1020,061,597.29支付的各项税费412,874.6211,349,840.24支付其他与经营活动有关的现金3,896,019.1370,756,226.13经营活动现金流出小计20,890,325.90204,281,691.51经营活动产生的现金流量净额48,154,952.09-57,964,592.64二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,480.001,704,290.00投资支付的现金5,600,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计11,480.007,304,290.00投资活动产生的现金流量净额-11,480.00-7,304,290.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金69,468,884.00149,526,156.92收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计69,468,884.00149,526,156.92偿还债务支付的现金120,913,322.43112,127,607.96分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,935,042.007,921,075.47支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计127,848,364.43120,048,683.43筹资活动产生的现金流量净额-58,379,480.4329,477,473.49四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,323.47198.66天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文32五、现金及现金等价物净增加额-10,239,331.81-35,791,210.49加:期初现金及现金等价物余额31,015,221.23158,725,970.02六、期末现金及现金等价物余额20,775,889.42122,934,759.53二、财务报表调整情况说明1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金94,495,879.6394,495,879.63应收票据1,470,598.511,470,598.51应收账款317,831,260.31317,831,260.31应收款项融资19,025,673.1519,025,673.15预付款项73,104,177.7973,104,177.79其他应收款17,877,498.8217,877,498.82存货340,947,896.56339,448,503.251,499,393.31其他流动资产21,210,715.5421,210,715.54流动资产合计885,963,700.31884,464,307.001,499,393.31非流动资产:长期股权投资103,939,142.45103,939,142.45其他权益工具投资44,966,806.8044,966,806.80固定资产276,927,355.20276,927,355.20在建工程22,196,818.1622,196,818.16无形资产618,446,864.32618,446,864.32开发支出3,806,236.373,806,236.37商誉35,789,546.5735,789,546.57长期待摊费用1,080,870.981,080,870.98递延所得税资产20,392,134.8120,392,134.81其他非流动资产7,058,683.007,058,683.00非流动资产合计1,134,604,458.661,134,604,458.66资产总计2,020,568,158.972,019,068,765.661,499,393.31流动负债:天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文33短期借款304,705,239.56304,705,239.56应付账款329,217,277.51329,217,277.51预收款项86,278,294.7686,278,294.76应付职工薪酬16,020,104.3116,020,104.31应交税费13,686,587.8813,686,587.88其他应付款24,184,156.0024,184,156.00其中:应付利息60,377.0360,377.03一年内到期的非流动负债206,377,792.27206,377,792.27其他流动负债20,000,000.0020,000,000.00流动负债合计1,000,469,452.291,000,469,452.29非流动负债:长期借款75,170,000.0075,170,000.00长期应付款11,121,322.6611,121,322.66预计负债16,024,547.0216,024,547.02递延收益7,143,232.017,143,232.01递延所得税负债1,851,953.801,851,953.80非流动负债合计111,311,055.49111,311,055.49负债合计1,111,780,507.781,111,780,507.78所有者权益:股本302,065,356.00302,065,356.00资本公积1,065,393,738.981,065,393,738.98其他综合收益-161,263.02-161,263.02盈余公积39,659,061.3639,659,061.36未分配利润-574,474,456.65-575,973,849.961,499,393.31归属于母公司所有者权益合计832,482,436.67830,983,043.381,499,393.31少数股东权益76,305,214.5276,305,214.52所有者权益合计908,787,651.19907,288,257.881,499,393.31负债和所有者权益总计2,020,568,158.972,019,068,765.661,499,393.31调整情况说明按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润金额。

    母公司资产负债表单位:元天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文34项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金32,431,557.5732,431,557.57应收票据1,470,598.511,470,598.51应收账款363,488,166.41363,488,166.41应收款项融资1,400,000.001,400,000.00预付款项49,016,126.0649,016,126.06其他应收款103,289,048.62103,289,048.62存货282,233,661.69280,734,268.381,499,393.31其他流动资产3,374,442.833,374,442.83流动资产合计836,703,601.69835,204,208.381,499,393.31非流动资产:长期股权投资518,583,520.49518,583,520.49其他权益工具投资44,966,806.8044,966,806.80固定资产215,759,964.23215,759,964.23在建工程21,181,327.2221,181,327.22无形资产3,581,855.243,581,855.24开发支出3,806,236.373,806,236.37递延所得税资产8,309,262.238,309,262.23非流动资产合计816,188,972.58816,188,972.58资产总计1,652,892,574.271,651,393,180.961,499,393.31流动负债:短期借款304,705,239.56304,705,239.56应付账款258,017,964.34258,017,964.34预收款项55,246,534.4455,246,534.44应付职工薪酬8,652,199.398,652,199.39应交税费1,397,796.701,397,796.70其他应付款25,516,060.9625,516,060.96其中:应付利息60,377.0360,377.03一年内到期的非流动负债134,227,792.27134,227,792.27其他流动负债20,000,000.0020,000,000.00流动负债合计807,763,587.66807,763,587.66非流动负债:天津膜天膜科技股份有限公司2020年第一季度报告全文35长期应付款11,121,322.6611,121,322.66预计负债16,024,547.0216,024,547.02递延收益7,143,232.017,143,232.01非流动负债合计34,289,101.6934,289,101.69负债合计842,052,689.35842,052,689.35所有者权益:股本302,065,356.00302,065,356.00资本公积1,063,951,547.611,063,951,547.61其他综合收益-161,263.02-161,263.02盈余公积39,659,061.3639,659,061.36未分配利润-594,674,817.03-596,174,210.341,499,393.31所有者权益合计810,839,884.92809,340,491.611,499,393.31负债和所有者权益总计1,652,892,574.271,651,393,180.961,499,393.31调整情况说明按照新收入准则冲减2019年公司签订工程项目按照完工进度确认工程施工-毛利149.94万元及未分配利润金额。

    2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。

    第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 3、限售股份变动情况 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 二、业务回顾和展望 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 五、募集资金使用情况对照表 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 七、违规对外担保情况 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并利润表 4、母公司利润表 5、合并现金流量表 6、母公司现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 三、审计报告

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