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    光电股份:2020年第一季度报告(修订)

    日期:2020-08-22 21:00:30
    股票名称:光电股份 股票代码:600184
    研报栏目:定期财报  (PDF) 533K
    报告内容
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    2020年第一季度报告公司代码:600184公司简称:光电股份北方光电股份有限公司2020年第一季度报告(修订)2020年第一季度报告目录一、重要提示....................................................................3二、公司基本情况................................................................3三、重要事项....................................................................4四、附录........................................................................62020年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    1.3公司负责人董事长李克炎、总经理张百锋、主管会计工作负责人张沛及会计机构负责人(会计主管人员)左方成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4本公司第一季度报告未经审计。

    二、公司基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产3,776,720,736.973,831,912,537.74-1.44归属于上市公司股东的净资产2,349,785,232.882,366,683,041.23-0.71年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-208,195,616.12-144,424,219.93不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入113,562,729.38216,422,164.00-47.53归属于上市公司股东的净利润-18,738,376.704,128,773.92-553.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,062,707.892,181,452.35-607.13加权平均净资产收益率(%)-0.790.18减少0.97个百分点基本每股收益(元/股)-0.040.01-500.00稀释每股收益(元/股)-0.040.01-500.00非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益49,677.35计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外127,896.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,853,242.54合计-7,675,668.812.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)25,1932020年第一季度报告前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量北方光电集团有限公司154,458,55630.360无国有法人湖北华光新材料有限公司63,003,75012.380无国有法人中兵投资管理有限责任公司46,059,2609.050无国有法人中兵投资-广发beplay体育彩票-17中兵EB担保及信托财产专户20,000,0003.930质押20,000,000未知红塔创新投资股份有限公司19,602,2003.850未知国有法人兵工财务有限责任公司18,000,0003.540未知国有法人招商beplay体育彩票股份有限公司13,742,6002.700未知未知安信beplay体育彩票股份有限公司10,175,2002.000未知未知汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划10,031,5001.970未知未知中信建投beplay体育彩票股份有限公司7,200,0001.420未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量北方光电集团有限公司154,458,556人民币普通股154,458,556湖北华光新材料有限公司63,003,750人民币普通股63,003,750中兵投资管理有限责任公司46,059,260人民币普通股46,059,260中兵投资-广发beplay体育彩票-17中兵EB担保及信托财产专户20,000,000人民币普通股20,000,000红塔创新投资股份有限公司19,602,200人民币普通股19,602,200兵工财务有限责任公司18,000,000人民币普通股18,000,000招商beplay体育彩票股份有限公司13,742,600人民币普通股13,742,600安信beplay体育彩票股份有限公司10,175,200人民币普通股10,175,200汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划10,031,500人民币普通股10,031,500中信建投beplay体育彩票股份有限公司7,200,000人民币普通股7,200,000上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集团,且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述四股东为一致行动人。

    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用项目期末余额年初余额变动比率(%)变动原因/本期金额/上期金额资产负债表项目应收款项融资49,361,972.7073,060,259.18-32.44应收银行承兑汇票到期收款2020年第一季度报告存货530,206,314.26359,072,122.1447.66当期生产投入其他流动资产4,866,928.68810,884.24500.20当期增值税进项留抵增加其他非流动资产12,378,046.2421,693,036.87-42.94核销部分设备预付款预收款项135,761,053.9782,884,308.8063.80收到预付大型武器系统产品进度款应交税费880,562.463,715,844.59-76.30缴纳税金专项储备2,706,543.21865,974.86212.54尚未使用的安全生产费用计提结余利润表项目营业收入113,562,729.38216,422,164.00-47.53疫情影响,民品(全资子公司新华光公司)收入同比减少9900万元营业成本91,474,024.42176,623,162.38-48.21收入减少影响,民品(全资子公司新华光公司)营业成本同比减少8500万元税金及附加163,453.56551,283.42-70.35收入减少影响研发费用5,399,744.5711,068,491.16-51.22研发进度影响其他收益59,184.520.00100.00收到个税手续费返还投资收益-824,886.72612,744.15-234.62合营企业当期经营亏损信用减值损失0.00-530,000.00-100.00上年收回计提坏账准备的应收款资产处置收益49,677.3527,266.5582.19当期处置资产营业利润-18,704,313.704,087,373.92-557.61当期收入下降,利润减少营业外收入4,701.9541,400-88.64当期罚款减少营业外支出7,857,944.490.00100.00将疫情影响全资子公司新华光公司非正常停工损失计入营业外支出利润总额-18,738,376.704,128,773.92-553.85当期收入下降,利润减少净利润-18,738,376.704,128,773.92-553.85归属于母公司股东的净利润-18,738,376.704,128,773.92-553.85现金流量表项目收到的税费返还0.00483,405.84-100.00上期收到出口退税收到其他与经营活动有关的现金2,962,140.615,647,997.74-47.55当期收科研拨款减少支付的各项税费2,950,499.324,307,088.73-31.50收入减少影响支付其他与经营活动有关的现金12,984,400.688,714,701.3448.99当期支付科研项目拨款给参研单位处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000.0034,100.0075.95处置报废资产收到现金同比增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,995,781.7726,073,307.14-53.99全资子公司西光防务公司光电科技产业园建设投入减少支付其他与投资活动有关的现金4,873,192.74-100.00上年新华光支付信用证保证金取得借款收到的现金30,000,000.000.00100.00当期收到银行借款偿还债务支付的现金120,000,000.00-100.00上年归还借款分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,505.75-100.00上年原公司控股子公司光学元件公司分配红利3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用2020年第一季度报告3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用公司名称北方光电股份有限公司法定代表人李克炎日期2020年4月25日四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:北方光电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金1,039,076,627.601,229,208,002.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据274,161,186.35371,950,533.01应收账款481,292,535.44432,507,295.89应收款项融资49,361,972.7073,060,259.18预付款项110,791,642.95128,776,047.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,006,111.9221,626,506.16其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货530,206,314.26359,072,122.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,866,928.68810,884.24流动资产合计2,512,763,319.902,617,011,650.50非流动资产:2020年第一季度报告发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资144,979,893.45145,831,146.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产8,832,292.338,927,887.06固定资产608,260,790.00603,744,232.64在建工程351,249,340.06295,242,111.42生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产89,677,441.4791,026,106.11开发支出12,698,706.6412,555,459.34商誉长期待摊费用递延所得税资产35,880,906.8835,880,906.88其他非流动资产12,378,046.2421,693,036.87非流动资产合计1,263,957,417.071,214,900,887.24资产总计3,776,720,736.973,831,912,537.74流动负债:短期借款30,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据538,074,749.14631,228,724.72应付账款618,895,290.31650,046,558.21预收款项135,761,052.9782,884,308.80合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬31,654,379.2928,995,329.22应交税费880,562.463,715,844.59其他应付款40,162,974.8939,673,663.18其中:应付利息54,375应付股利应付手续费及佣金应付分保账款2020年第一季度报告持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,395,429,009.061,436,544,428.72非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款15,129,940.6512,239,801.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益14,650,356.4114,719,068.27递延所得税负债1,726,197.971,726,197.97其他非流动负债非流动负债合计31,506,495.0328,685,067.79负债合计1,426,935,504.091,465,229,496.51所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)508,760,826.00508,760,826.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,354,816,870.801,354,816,870.80减:库存股其他综合收益专项储备2,706,543.21865,974.86盈余公积56,153,671.4656,153,671.46一般风险准备未分配利润427,347,321.41446,085,698.11归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,349,785,232.882,366,683,041.23少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计2,349,785,232.882,366,683,041.23负债和所有者权益(或股东权益)总计3,776,720,736.973,831,912,537.74法定代表人:李克炎主管会计工作负责人:张沛会计机构负责人:左方成母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:北方光电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年3月31日2019年12月31日2020年第一季度报告流动资产:货币资金4,242,968.564,251,029.71交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款205,352,305.83205,046,562.97其中:应收利息应收股利205,046,562.97205,046,562.97存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计209,595,274.39209,297,592.68非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,956,416,845.021,957,268,098.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产7,309,561.737,366,652.03固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,963,726,406.751,964,634,750.52资产总计2,173,321,681.142,173,932,343.20流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债2020年第一季度报告应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费5,866.63-2,888.22其他应付款704,990.00712,606.00其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计710,856.63709,717.78非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计710,856.63709,717.78所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)508,760,826.00508,760,826.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,616,616,196.431,616,616,196.43减:库存股其他综合收益专项储备858,436.26858,436.26盈余公积27,351,902.4427,351,902.44未分配利润19,023,463.3819,635,264.29所有者权益(或股东权益)合计2,172,610,824.512,173,222,625.42负债和所有者权益(或股东权益)总计2,173,321,681.142,173,932,343.20法定代表人:李克炎主管会计工作负责人:张沛会计机构负责人:左方成2020年第一季度报告合并利润表2020年1—3月编制单位:北方光电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、营业总收入113,562,729.38216,422,164.00其中:营业收入113,562,729.38216,422,164.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本123,731,838.69213,504,800.78其中:营业成本91,474,024.42176,623,162.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加163,453.56551,283.42销售费用2,354,941.202,915,490.78管理费用25,544,215.4823,849,648.93研发费用5,399,744.5711,068,491.16财务费用-1,204,540.54-1,503,275.89其中:利息费用-868,168.79利息收入1,014,975.70604,611.26加:其他收益59,184.52投资收益(损失以“-”号填列)-824,886.72612,744.15其中:对联营企业和合营企业的投资收益-851,253.47612,744.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)530,000.00资产处置收益(损失以“-”号填列)49,677.3527,266.55三、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,885,134.164,087,373.92加:营业外收入4,701.9541,400.00减:营业外支出7,857,944.49四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-18,738,376.704,128,773.92减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)-18,738,376.704,128,773.922020年第一季度报告(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-18,738,376.704,128,773.922.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-18,738,376.704,128,773.922.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)六、其他综合收益的税后净额(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-18,738,376.704,128,773.92(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-18,738,376.704,128,773.92(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.040.01(二)稀释每股收益(元/股)-0.040.01本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

    法定代表人:李克炎主管会计工作负责人:张沛会计机构负责人:左方成母公司利润表2020年1—3月编制单位:北方光电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、营业收入305,742.86305,742.86减:营业成本57,090.3057,090.30税金及附加销售费用管理费用9,200.00300,000.002020年第一季度报告研发费用财务费用-7,470.94其中:利息费用利息收入7,470.94加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)-851,253.47612,744.15其中:对联营企业和合营企业的投资收益-851,253.47612,744.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)-611,800.91568,867.65加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-611,800.91568,867.65减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)-611,800.91568,867.65(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-611,800.91568,867.65(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-611,800.91568,867.65七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:李克炎主管会计工作负责人:张沛会计机构负责人:左方成2020年第一季度报告合并现金流量表2020年1—3月编制单位:北方光电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金156,774,660.06200,524,176.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖beplay体育彩票收到的现金净额收到的税费返还483,405.84收到其他与经营活动有关的现金2,962,140.615,647,997.74经营活动现金流入小计159,736,800.67206,655,580.42购买商品、接受劳务支付的现金222,106,768.74191,746,095.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金129,890,748.05146,311,915.18支付的各项税费2,950,499.324,307,088.73支付其他与经营活动有关的现金12,984,400.688,714,701.34经营活动现金流出小计367,932,416.79351,079,800.35经营活动产生的现金流量净额-208,195,616.12-144,424,219.93二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000.0034,100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计60,000.0034,100.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,995,781.7726,073,307.14投资支付的现金质押贷款净增加额2020年第一季度报告取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,873,192.74投资活动现金流出小计11,995,781.7730,946,499.88投资活动产生的现金流量净额-11,935,781.77-30,912,399.88三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.00偿还债务支付的现金120,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,505.75其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计120,098,505.75筹资活动产生的现金流量净额30,000,000.00-120,098,505.75四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,620.29五、现金及现金等价物净增加额-190,131,397.89-295,473,745.85加:期初现金及现金等价物余额1,229,177,874.16782,096,731.63六、期末现金及现金等价物余额1,039,046,476.27486,622,985.78法定代表人:李克炎主管会计工作负责人:张沛会计机构负责人:左方成母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:北方光电股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金8,754.858,895.26经营活动现金流入小计8,754.858,895.26购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金16,816.00234,530.00经营活动现金流出小计16,816.00234,530.00经营活动产生的现金流量净额-8,061.15-225,634.74二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2020年第一季度报告收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-8,061.15-225,634.74加:期初现金及现金等价物余额4,251,029.712,631,088.81六、期末现金及现金等价物余额4,242,968.562,405,454.07法定代表人:李克炎主管会计工作负责人:张沛会计机构负责人:左方成4.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2020年1月1日调整数流动资产:货币资金1,229,208,002.641,229,208,002.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据371,950,533.01371,950,533.01应收账款432,507,295.89432,507,295.89应收款项融资73,060,259.1873,060,259.18预付款项128,776,047.24128,776,047.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款21,626,506.1621,626,506.162020年第一季度报告其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货359,072,122.14359,072,122.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产810,884.24810,884.24流动资产合计2,617,011,650.502,617,011,650.50非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资145,831,146.92145,831,146.92其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产8,927,887.068,927,887.06固定资产603,744,232.64603,744,232.64在建工程295,242,111.42295,242,111.42生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产91,026,106.1191,026,106.11开发支出12,555,459.3412,555,459.34商誉长期待摊费用递延所得税资产35,880,906.8835,880,906.88其他非流动资产21,693,036.8721,693,036.87非流动资产合计1,214,900,887.241,214,900,887.24资产总计3,831,912,537.743,831,912,537.74流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据631,228,724.72631,228,724.72应付账款650,046,558.21650,046,558.21预收款项82,884,308.8082,884,308.80合同负债卖出回购金融资产款2020年第一季度报告吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬28,995,329.2228,995,329.22应交税费3,715,844.593,715,844.59其他应付款39,673,663.1839,673,663.18其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,436,544,428.721,436,544,428.72非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款12,239,801.5512,239,801.55长期应付职工薪酬预计负债递延收益14,719,068.2714,719,068.27递延所得税负债1,726,197.971,726,197.97其他非流动负债非流动负债合计28,685,067.7928,685,067.79负债合计1,465,229,496.511,465,229,496.51所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)508,760,826.00508,760,826.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,354,816,870.801,354,816,870.80减:库存股其他综合收益专项储备865,974.86865,974.86盈余公积56,153,671.4656,153,671.46一般风险准备未分配利润446,085,698.11446,085,698.11归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,366,683,041.232,366,683,041.232020年第一季度报告少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计2,366,683,041.232,366,683,041.23负债和所有者权益(或股东权益)总计3,831,912,537.743,831,912,537.74各项目调整情况的说明:□适用√不适用母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2020年1月1日调整数流动资产:货币资金4,251,029.714,251,029.71交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款205,046,562.97205,046,562.97其中:应收利息应收股利205,046,562.97205,046,562.97存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计209,297,592.68209,297,592.68非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,957,268,098.491,957,268,098.49其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产7,366,652.037,366,652.03固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉2020年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,964,634,750.521,964,634,750.52资产总计2,173,932,343.202,173,932,343.20流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费-2,888.22-2,888.22其他应付款712,606.00712,606.00其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计709,717.78709,717.78非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计709,717.78709,717.78所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)508,760,826.00508,760,826.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,616,616,196.431,616,616,196.432020年第一季度报告减:库存股其他综合收益专项储备858,436.26858,436.26盈余公积27,351,902.4427,351,902.44未分配利润19,635,264.2919,635,264.29所有者权益(或股东权益)合计2,173,222,625.422,173,222,625.42负债和所有者权益(或股东权益)总计2,173,932,343.202,173,932,343.20各项目调整情况的说明:□适用√不适用4.32020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用

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