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    深大通:2019年第三季度报告全文(更新后)

    日期:2020-03-19 15:55:37
    股票名称:深大通 股票代码:000038
    研报栏目:定期财报  (PDF) 739K
    报告内容
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    深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文1深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告(更新后)2020-0222020年03月深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人史利军、主管会计工作负责人曹原培及会计机构负责人(会计主管人员)杨海廷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,953,519,934.213,033,786,538.94-2.65%归属于上市公司股东的净资产(元)2,636,020,862.332,633,113,781.380.11%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)390,415,491.21-54.91%1,473,597,425.70-29.78%归属于上市公司股东的净利润(元)-7,997,321.49-107.92%2,907,080.95-98.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-9,514,688.37-109.40%2,274,407.69-98.92%经营活动产生的现金流量净额(元)-----69,548,438.60-58.99%基本每股收益(元/股)-0.0153-107.92%0.0056-98.67%稀释每股收益(元/股)-0.0153-107.92%0.0056-98.67%加权平均净资产收益率-0.30%-2.19%0.11%-3.96%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:人民币元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)60,171.73计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,554,081.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-980,895.06违约金等减:所得税影响额578.33少数股东权益影响额(税后)107.00合计632,673.26--对公司根据《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文4□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行beplay体育彩票的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数35,202报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量姜剑境内自然人21.42%112,000,000112,000,000质押112,000,000朱兰英境内自然人19.70%103,004,898103,004,898质押86,591,996冻结16,412,902青岛亚星实业有限公司境内非国有法人13.57%70,955,745质押70,955,745冻结70,955,745夏东明境内自然人5.49%28,704,79823,528,598质押10,507,859冻结28,704,798曹林芳境内自然人5.00%26,138,85110,366,310质押23,029,604冻结26,138,851方正延中传媒有限公司境内非国有法人2.38%12,419,44012,419,440冻结12,419,440修涞贵境内自然人1.15%5,994,1235,994,123冻结5,994,123云南国际信托有限公司-深大通员工持股计划集合资金信托计划其他1.14%5,969,078华安未来资管-宁波银行-深大通2号资产管理计划其他1.05%5,484,8185,484,818罗承境内自然人1.02%5,351,0932,913,145质押1,942,096冻结5,351,093前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文5股份种类数量青岛亚星实业有限公司70,955,745人民币普通股70,955,745曹林芳15,772,541人民币普通股15,772,541云南国际信托有限公司-深大通员工持股计划集合资金信托计划5,969,078人民币普通股5,969,078夏东明5,176,200人民币普通股5,176,200郭守明4,668,759人民币普通股4,668,759孝昌和泰兴业投资中心(有限合伙)3,917,727人民币普通股3,917,727徐雄翔2,739,760人民币普通股2,739,760罗承2,437,948人民币普通股2,437,948杨志梅1,960,000人民币普通股1,960,000周军1,716,600人民币普通股1,716,600上述股东关联关系或一致行动的说明青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英、郭守明系一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用公司2019年1-9月实现营业收入1,473,597,425.7元,同比减少29.78%,主要系受宏观经济环境、传媒行业及对赌期结束后传媒业务尚处于整合期等多因素叠加影响,公司广告传媒业务承压,广告传媒营业收入减少。

    公司2019年1-9月实现归属上市公司股东净利润2,907,080.95元,同比减少98.68%,主要系公司互联网传媒和户外广告传媒业务营业收入减少,而户外广告传媒业务相关成本规模和结构相对固定,以及公司互联网传媒业务中毛利较低的效果类营销代理业务占比较高,拉低了公司业务整体毛利水平,净利润相应减少。

    公司2019年1-9月实现净财务收益20,570,991.47元,同比减少51.60%,主要原因系公司基于发展需要灵活性较高的低息活期存款保有量较多、期限较长,及报告期内公司将部分资金用于业务经营资金平均余额减少,存款利息收入减少。

    公司2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额-69,548,438.6元,同比减少58.99%,主要系公司供应链业务根据市场需要提前加大了备货量,流动资产结构发生变化。

    公司2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额-22,579,585.98元,同比增加89.1%,主要系上期发放普通股股利2.09亿元,本期未发生。

    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、山东省金融资产管理股份有限公司就《差额补足协议》等相关合同履行事宜向青岛市中级人民法院提起诉讼。

    山东省金融资产管理股份有限公司通过诉讼保全冻结了公司部分资金账户,合计金额32,935万元。

    目前案件尚未开庭审理。

    2、公司就交易对手方未完成业绩承诺、应收账款承诺及资产减值补偿事项,向被告夏东明、朱兰英、曹林芳、李勇等人提起诉讼,要求被告支付业绩补偿金、应收账款承诺补偿金、资产减值补偿金等共计59,731.21万元(最终以《专项审核报告》核定的数额为准)。

    目前案件尚未开庭审理。

    重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告2019年07月27日巨潮资讯网2019-7-272019-064关于重大诉讼的公告2019年08月07日巨潮资讯网2019-8-72019-067股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文7收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺曹林芳;李勇;莫清雅利润承诺冉十科技2018年净利润不低于人民币13,635万元。

    若冉十科技2018年年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润承诺数的,则冉十科技原股东应按约定进行补偿。

    2017年09月19日2018年12月31日2018年未完成承诺利润。

    相关工作正在推进中。

    夏东明;朱兰英;罗承;修涞贵;宁波华夏嘉源管理咨询有限公司;蒋纪平;黄艳红;龚莉蓉利润承诺视科传媒2018年净利润不低于人民币21,200万元。

    若视科传媒2018年年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润承诺数的,则视科传媒原股东应按约定进行补偿。

    2017年09月19日2018年12月31日2018年未完成承诺利润。

    相关工作正在推进中。

    承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划相关补偿方案待最终资产减值测试结束后综合拟定。

    四、beplay体育彩票投资情况□适用√不适用公司报告期不存在beplay体育彩票投资。

    深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文8五、委托理财□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。

    六、衍生品投资情况□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

    八、违规对外担保情况□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

    深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文9第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:深圳大通实业股份有限公司2019年09月30日单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金975,955,372.491,386,748,463.69结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据39,794,970.1264,440,000.00应收账款551,596,503.12555,647,882.09应收款项融资预付款项41,542,604.7683,495,264.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款30,028,931.0840,266,831.58其中:应收利息2,341,883.842,216,600.02应收股利买入返售金融资产存货148,332,697.47112,261,865.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产624,335,660.97388,927,302.78深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文10流动资产合计2,411,586,740.012,631,787,610.16非流动资产:发放贷款和垫款297,000,000.00债权投资445,500,000.00可供出售金融资产3,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产13,000,000.00投资性房地产8,731,169.099,088,952.48固定资产42,184,967.1857,977,267.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产7,413,777.998,966,771.70开发支出商誉24,384,874.0724,384,874.07长期待摊费用514,033.631,376,690.51递延所得税资产204,372.24204,372.24其他非流动资产非流动资产合计541,933,194.20401,998,928.78资产总计2,953,519,934.213,033,786,538.94流动负债:短期借款22,016,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文11应付账款212,747,825.01226,554,734.31预收款项18,457,341.4456,863,323.68合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬3,530,672.315,360,018.97应交税费34,737,459.5839,660,676.97其他应付款47,404,268.7649,623,823.04其中:应付利息应付股利206,029.02206,029.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计316,877,567.10400,078,576.97非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,556,422.114,556,422.11递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,556,422.114,556,422.11负债合计321,433,989.21404,634,999.08所有者权益:深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文12股本522,777,419.00522,777,419.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,313,315,624.504,313,315,624.50减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积37,390,480.3037,390,480.30一般风险准备未分配利润-2,237,462,661.47-2,240,369,742.42归属于母公司所有者权益合计2,636,020,862.332,633,113,781.38少数股东权益-3,934,917.33-3,962,241.52所有者权益合计2,632,085,945.002,629,151,539.86负债和所有者权益总计2,953,519,934.213,033,786,538.94法定代表人:史利军主管会计工作负责人:曹原培会计机构负责人:杨海廷2、母公司资产负债表单位:元项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金857,710,758.54983,907,868.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据63,440,000.00应收账款应收款项融资预付款项129,969.0085,744.00其他应收款943,006,189.59557,903,637.49其中:应收利息31,824,269.2014,604,440.17应收股利存货深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文13合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产334,169.7371,899,349.22流动资产合计1,801,181,086.861,677,236,598.72非流动资产:债权投资可供出售金融资产3,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,078,652,870.221,078,649,870.22其他权益工具投资其他非流动金融资产3,000,000.00投资性房地产固定资产1,033,625.991,314,903.35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产958,125.001,047,787.50开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,083,644,621.211,084,012,561.07资产总计2,884,825,708.072,761,249,159.79流动负债:短期借款22,016,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文14应付票据应付账款9,976,981.989,996,961.98预收款项合同负债应付职工薪酬338,427.30374,656.38应交税费11,268,025.1711,798,365.81其他应付款139,144,735.5027,331,222.80其中:应付利息应付股利206,029.02206,029.02持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计160,728,169.9571,517,206.97非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计160,728,169.9571,517,206.97所有者权益:股本522,777,419.00522,777,419.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,313,368,234.614,313,368,234.61减:库存股深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文15其他综合收益专项储备盈余公积37,390,480.3037,390,480.30未分配利润-2,149,438,595.79-2,183,804,181.09所有者权益合计2,724,097,538.122,689,731,952.82负债和所有者权益总计2,884,825,708.072,761,249,159.793、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入390,415,491.21865,848,124.41其中:营业收入390,415,491.21865,848,124.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本376,198,656.25714,677,940.81其中:营业成本364,563,949.46686,993,622.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加898,345.287,170,008.41销售费用4,058,867.456,035,457.65管理费用13,169,450.9921,391,600.17研发费用184,222.181,486,787.64财务费用-6,676,179.11-8,399,535.51其中:利息费用9,483.6417,789.20利息收入6,719,231.788,454,996.05加:其他收益1,512,235.17投资收益(损失以“-”号填列)615,022.331,105,432.32深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文16其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-19,296,606.49资产减值损失(损失以“-”号填列)-24,128,160.13资产处置收益(损失以“-”号填列)-28,088.97三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,980,603.00128,147,455.79加:营业外收入237.08243,720.01减:营业外支出14,823.98823,249.54四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,995,189.90127,567,926.26减:所得税费用5,251,340.1726,834,601.71五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,246,530.07100,733,324.55(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,246,530.07100,733,324.552.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-7,997,321.49100,962,477.912.少数股东损益-249,208.58-229,153.36六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文172.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-8,246,530.07100,733,324.55归属于母公司所有者的综合收益总额-7,997,321.49100,962,477.91归属于少数股东的综合收益总额-249,208.58-229,153.36八、每股收益:(一)基本每股收益-0.01530.1932(二)稀释每股收益-0.01530.1932本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

    法定代表人:史利军主管会计工作负责人:曹原培会计机构负责人:杨海廷深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文184、母公司本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.001,764,000.00减:营业成本0.001,737,931.04税金及附加418.90销售费用管理费用7,120,415.629,806,637.53研发费用178,936.64970,873.79财务费用-13,575,771.77-10,735,365.57其中:利息费用17,789.20利息收入13,580,441.5710,756,114.14加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)19,000,000.00367,248.53其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)173,585.58资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)0.04二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,450,005.13350,752.84加:营业外收入237.08减:营业外支出11,599.38三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,438,642.83350,752.84减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,438,642.83350,752.84深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文19(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,438,642.83350,752.84(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额25,438,642.83350,752.84七、每股收益:(一)基本每股收益0.04870.0007(二)稀释每股收益0.04870.0007深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文205、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,473,597,425.702,098,481,540.85其中:营业收入1,473,597,425.702,098,481,540.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,423,521,360.201,798,130,800.90其中:营业成本1,376,774,477.061,754,107,040.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,614,488.5313,049,046.60销售费用16,958,027.1516,657,571.19管理费用44,326,122.1253,148,395.54研发费用1,419,236.813,674,374.01财务费用-20,570,991.47-42,505,626.76其中:利息费用789,946.7517,789.20利息收入21,475,003.2542,628,107.59加:其他收益1,559,505.22投资收益(损失以“-”号填列)985,316.5910,148,517.85其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文21公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-32,509,989.09资产减值损失(损失以“-”号填列)-38,528,789.12资产处置收益(损失以“-”号填列)-63,121.71三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,047,776.51271,970,468.68加:营业外收入104,458.60269,742.76减:营业外支出1,085,116.58886,879.57四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,067,118.53271,353,331.87减:所得税费用16,132,713.3951,778,736.67五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,934,405.14219,574,595.20(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,934,405.14219,517,163.712.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,431.49(二)按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润2,907,080.95220,063,857.282.少数股东损益27,324.19-489,262.08六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文22(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,934,405.14219,574,595.20归属于母公司所有者的综合收益总额2,907,080.95220,063,857.28归属于少数股东的综合收益总额27,324.19-489,262.08八、每股收益:(一)基本每股收益0.00560.421(二)稀释每股收益0.00560.421本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

    法定代表人:史利军主管会计工作负责人:曹原培会计机构负责人:杨海廷6、母公司年初至报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.001,920,304.15减:营业成本0.001,890,722.74税金及附加360.00275,933.63销售费用深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文23管理费用24,609,838.6126,834,906.62研发费用663,511.641,174,757.29财务费用-40,515,766.90-49,224,143.31其中:利息费用48,111.0017,789.20利息收入40,583,245.0449,258,981.96加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)19,370,294.268,809,399.63其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-249,075.18资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)0.04二、营业利润(亏损以“-”号填列)34,363,275.7729,777,526.81加:营业外收入13,936.32减:营业外支出11,626.79三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,365,585.3029,777,526.81减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)34,365,585.3029,777,526.81(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,365,585.3029,777,526.81(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文241.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额34,365,585.3029,777,526.81七、每股收益:(一)基本每股收益0.06570.057(二)稀释每股收益0.06570.0577、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,532,966,191.201,934,372,480.93深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖beplay体育彩票收到的现金净额收到的税费返还1,171,620.08536,541.91收到其他与经营活动有关的现金52,236,648.2973,778,636.62经营活动现金流入小计1,586,374,459.572,008,687,659.46购买商品、接受劳务支付的现金1,519,651,645.851,848,806,572.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金33,775,670.8442,285,110.64支付的各项税费38,694,161.8579,281,050.43支付其他与经营活动有关的现金63,801,419.6382,058,401.62经营活动现金流出小计1,655,922,898.172,052,431,135.18经营活动产生的现金流量净额-69,548,438.60-43,743,475.72二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,060,300,051.432,870,440,000.00取得投资收益收到的现金1,010,873.9418,362,304.66处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,092.2112,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额85,685,553.41深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文26收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,061,364,017.582,974,499,858.07购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,084.103,364,686.16投资支付的现金1,380,020,000.003,095,340,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.10114,362,188.50支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,380,029,084.203,213,066,874.66投资活动产生的现金流量净额-318,665,066.62-238,567,016.59三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,016,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,016,000.00偿还债务支付的现金22,016,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金563,585.98209,128,756.80其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计22,579,585.98209,128,756.80筹资活动产生的现金流量净额-22,579,585.98-207,112,756.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-410,793,091.20-489,423,249.11加:期初现金及现金等价物余额1,386,748,463.691,900,892,199.51六、期末现金及现金等价物余额975,955,372.491,411,468,950.408、母公司年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文27一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金8,165,682.40收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金744,900,204.7941,209,681.24经营活动现金流入小计744,900,204.7949,375,363.64购买商品、接受劳务支付的现金2,177,959.20支付给职工及为职工支付的现金8,871,109.5111,706,438.68支付的各项税费404,311.223,744,678.62支付其他与经营活动有关的现金1,002,354,715.16163,324,559.71经营活动现金流出小计1,011,630,135.89180,953,636.21经营活动产生的现金流量净额-266,729,931.10-131,578,272.57二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金244,290,051.432,254,642,974.95取得投资收益收到的现金19,358,950.288,853,861.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,176.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额85,696,000.00收到其他与投资活动有关的现金69,440,000.00投资活动现金流入小计333,122,177.712,349,192,836.53购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,770.102,418,307.87投资支付的现金170,003,000.002,552,440,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额133,214,188.50支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计170,009,770.102,688,072,496.37投资活动产生的现金流量净额163,112,407.61-338,879,659.84三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2,016,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,016,000.00偿还债务支付的现金22,016,000.00深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文28分配股利、利润或偿付利息支付的现金563,585.98209,128,756.80支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计22,579,585.98209,128,756.80筹资活动产生的现金流量净额-22,579,585.98-207,112,756.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-126,197,109.47-677,570,689.21加:期初现金及现金等价物余额983,907,868.011,734,355,494.77六、期末现金及现金等价物余额857,710,758.541,056,784,805.56二、财务报表调整情况说明1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金1,386,748,463.691,386,748,463.69结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据64,440,000.0064,440,000.00应收账款555,647,882.09555,647,882.09应收款项融资预付款项83,495,264.8583,495,264.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款40,266,831.5840,266,831.58其中:应收利息2,216,600.022,216,600.02深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文29应收股利买入返售金融资产存货112,261,865.17112,261,865.17合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产388,927,302.78388,927,302.78流动资产合计2,631,787,610.162,631,787,610.16非流动资产:发放贷款和垫款297,000,000.00-297,000,000.00债权投资297,000,000.00297,000,000.00可供出售金融资产3,000,000.00-3,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产3,000,000.003,000,000.00投资性房地产9,088,952.489,088,952.48固定资产57,977,267.7857,977,267.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产8,966,771.708,966,771.70开发支出商誉24,384,874.0724,384,874.07长期待摊费用1,376,690.511,376,690.51递延所得税资产204,372.24204,372.24其他非流动资产非流动资产合计401,998,928.78401,998,928.78资产总计3,033,786,538.943,033,786,538.94流动负债:深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文30短期借款22,016,000.0022,016,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款226,554,734.31226,554,734.31预收款项56,863,323.6856,863,323.68合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬5,360,018.975,360,018.97应交税费39,660,676.9739,660,676.97其他应付款49,623,823.0449,623,823.04其中:应付利息应付股利206,029.02206,029.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计400,078,576.97400,078,576.97非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,556,422.114,556,422.11递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计4,556,422.114,556,422.11负债合计404,634,999.08404,634,999.08所有者权益:股本522,777,419.00522,777,419.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,313,315,624.504,313,315,624.50减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积37,390,480.3037,390,480.30一般风险准备未分配利润-2,240,369,742.42-2,240,369,742.42归属于母公司所有者权益合计2,633,113,781.382,633,113,781.38少数股东权益-3,962,241.52-3,962,241.52所有者权益合计2,629,151,539.862,629,151,539.86负债和所有者权益总计3,033,786,538.943,033,786,538.94调整情况说明母公司资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金983,907,868.01983,907,868.01交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文32衍生金融资产应收票据63,440,000.0063,440,000.00应收账款应收款项融资预付款项85,744.0085,744.00其他应收款557,903,637.49557,903,637.49其中:应收利息14,604,440.1714,604,440.17应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产71,899,349.2271,899,349.22流动资产合计1,677,236,598.721,677,236,598.72非流动资产:债权投资可供出售金融资产3,000,000.00-3,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,078,649,870.221,078,649,870.22其他权益工具投资其他非流动金融资产3,000,000.003,000,000.00投资性房地产固定资产1,314,903.351,314,903.35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,047,787.501,047,787.50开发支出商誉长期待摊费用深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文33递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计1,084,012,561.071,084,012,561.07资产总计2,761,249,159.792,761,249,159.79流动负债:短期借款22,016,000.0022,016,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款9,996,961.989,996,961.98预收款项合同负债应付职工薪酬374,656.38374,656.38应交税费11,798,365.8111,798,365.81其他应付款27,331,222.8027,331,222.80其中:应付利息应付股利206,029.02206,029.02持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计71,517,206.9771,517,206.97非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益深圳大通实业股份有限公司2019年第三季度报告全文34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计71,517,206.9771,517,206.97所有者权益:股本522,777,419.00522,777,419.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,313,368,234.614,313,368,234.61减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积37,390,480.3037,390,480.30未分配利润-2,183,804,181.09-2,183,804,181.09所有者权益合计2,689,731,952.822,689,731,952.82负债和所有者权益总计2,761,249,159.792,761,249,159.79调整情况说明2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用三、审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计。

    第一节重要提示 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、beplay体育彩票投资情况 五、委托理财 六、衍生品投资情况 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母公司资产负债表 3、合并本报告期利润表 4、母公司本报告期利润表 5、合并年初到报告期末利润表 6、母公司年初至报告期末利润表 7、合并年初到报告期末现金流量表 8、母公司年初到报告期末现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 三、审计报告

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