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    *ST信通:2019年第三季度报告(修订版)

    日期:2019-11-15 01:33:39
    股票名称:*ST信通 股票代码:600289
    研报栏目:定期财报  (PDF) 857K
    报告内容
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    2019年第三季度报告公司代码:600289公司简称:*ST信通亿阳信通股份有限公司2019年第三季度报告2019年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................................................................................................3二、公司基本情况.........................................................................................................................................3三、重要事项..................................................................................................................................................5四、附录...........................................................................................................................................................92019年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名戴建平独立董事个人健康原因无1.3公司负责人田绪文、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人(会计主管人员)刘蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4本公司第三季度报告未经审计。

    二、公司基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产2,500,168,403.102,710,331,149.10-7.75归属于上市公司股东的净资产-940,524,021.43-770,321,838.51不适用年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-164,202,482.63-177,893,216.17不适用年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)营业收入456,775,459.82717,307,428.40-36.32归属于上市公司股东的净利润-170,202,182.92-458,135,808.53不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-188,584,815.56-205,954,547.91不适用加权平均净资产收益率(%)不适用-95.5417不适用基本每股收益(元/股)-0.2697-0.7260不适用稀释每股收益(元/股)-0.2697-0.7260不适用2019年第三季度报告非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额(7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明非流动资产处置损益18,650.63-755.67计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外315,758.32834,758.32与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.0017,605,670.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,858.44-63,461.75所得税影响额9,520.786,421.74合计230,071.2918,382,632.642.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)37,111前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量亿阳集团股份有限公司207,573,48332.8964,459,419冻结207,573,483境内非国有法人北京北邮资产经营有限公司14,620,0892.32未知国有法人中国beplay体育彩票金融股份有限公司9,197,0651.46未知国有法人赵睿6,135,9640.97未知境内自然人王日昇5,587,6990.89未知境内自然人郭世民5,000,0000.79未知境内自然人吕秀芬4,470,3000.71未知境内自然人王立纬4,330,0000.69未知境内自然人徐莉蓉4,095,8000.65未知境内自然人姜春梅3,704,9180.59未知境内自然人2019年第三季度报告前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量亿阳集团股份有限公司143,114,064人民币普通股143,114,064北京北邮资产经营有限公司14,620,089人民币普通股14,620,089中国beplay体育彩票金融股份有限公司9,197,065人民币普通股9,197,065赵睿6,135,964人民币普通股6,135,964王日昇5,587,699人民币普通股5,587,699郭世民5,000,000人民币普通股5,000,000吕秀芬4,470,300人民币普通股4,470,300王立纬4,330,000人民币普通股4,330,000徐莉蓉4,095,800人民币普通股4,095,800姜春梅3,704,918人民币普通股3,704,918上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。

    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因营业收入456,775,459.82717,307,428.40-36.32a、由于公司包括基本帐户在内的多个银行账户被司法冻结,对以招投标方式进行的业务产生重大影响,导致在交通、医疗等行业新签项目额度锐减,对公司营业收入产生重大影响;b、由于对外担保诉讼纠纷开庭审理的数量增多,以及集团司法重整等因素的影响,对有一定替代性的既有项目市场造成较上一年度更大的冲击,导致本报告期收入下滑。

    2019年第三季度报告科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因营业成本131,711,509.98249,176,518.19-47.14营业收入下降引起的相关成本下降。

    销售费用64,754,776.49119,229,003.85-45.69在目前资金紧张、经营比较困难的情况下,停止对新业务的投入,以保障传统业务的市场和项目交付。

    管理费用258,751,478.99349,271,734.70-25.92裁减及合并不盈利的部门人员所致。

    营业外收入20,112,540.75304,812.586,498.33根据诉讼进展,本期冲回预计负债。

    营业外支出2,571,088.17257,687,646.11-99.00去年同期计提预计负债。

    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司重视致同会计师事务出具的公司2018年度审计报告所涉及的重要事项,以及该事项对公司产生的不良影响。

    根据目前实际情况,为尽快解决公司面临的难题,保证公司持续经营能力,公司拟采取以下措施:(一)针对“形成保留意见的基础”的措施1、公司成立专门小组,认真清查和积极解决此问题;督促控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)及实际控制人尽快制定还款计划,并及时归还相应的款项。

    同时,亿阳集团承诺尽快筹措资金,附加上收益分期偿还亿阳信通的应收款。

    同时,以其干细胞资产作为上述还款的担保保证。

    由于公司无法对干细胞资产可变现价值进行判断,公司一直的诉求是希望亿阳集团以现金形式偿还。

    2、控股股东亿阳集团已进入破产重整阶段,公司已向控股股东的破产管理人就相关债权进行了债权申报,以期在其破产重整过程中解决相关问题,目前正处于债权申报过程中。

    (二)针对“与持续经营相关的重大不确定性”的措施1、在成熟行业中,保障传统通信行业市场的稳固,依托新业务、技术拓展新的利润增长点,打造基于SDN/NFV,面向5G,融合AI的下一代网络运营支撑系统,提升OSS系统集中化、自动化和智能化能力,OSS云化平台已完全支持容器化应用管理,实现了自动化部署、多产品线支持、稳定性/性能提升;2019年第三季度报告2、投入网优产品开发,优化服务管理平台在多省市成功上线;在IT运维领域,基于微服务云化平台,遵循DevOps理念,运用人工智能技术,推出OneITOM、AI智能预警等产品,全面提升故障运维水平;信息安全领域持续创新,落地安全管控系统微服务架构,在安全产品设计与应用中引入AI技术提升产品能力,完成数据安全管理、大数据审计等新产品开发,并实现项目落地;3、持续加强技术储备及产品创新。

    加大在云计算、下一代网管、大数据与人工智能技术的应用创新投入力度,在面向融合网络的下一代运营支撑系统、SDN/NFV技术与应用等方面取得重大突破,建立了符合OSS应用特点的OSS云化成熟度评估模型,参与中国移动下一代网管试点省OSS4.0相关规划工作,参与故障与保障中心和微服务等多个规范的编写,围绕四轮驱动和业务全覆盖,配合运营商梳理网管能力开放API,为公司的可持续发展奠定基础。

    同时基于大数据与人工智能技术研发出NetworkFunctionsVirtualisationOrchestrator(NFVO,网络功能虚拟化编排器)和SDNController(SDN控制器)等面向未来网络的产品及解决方案,提升公司核心竞争力与可持续发展能力;4、受制于公司基本账户冻结,智慧城市、智慧交通和医疗信息化业务的的相关投标工作受到重大影响,对相关业务的市场竞争、市场拓展、项目建设、经营管理和团队建设等各方面都产生了重大不利影响。

    因此目前相关业务主要工作围绕现有在建项目的实施、验收和回款等内容展开,尽力确保体系人员稳定和人员能力的提升,保持公司与供货商及合作伙伴的良好关系,为业务恢复正常后尽快进入正轨做好铺垫工作;5、公司目前日常生产经营仍在进行,公司将尽力保证正常生产经营所需的外部条件,按照既定目标完成生产经营计划。

    6、公司以积极的态度面对因控股股东债务纠纷引发的诉讼、仲裁等情况,积极与专业律师团队进行案情分析,提供资源支持,努力争取将给公司带来的损失降到最低,采取法律手段维护公司的合法权益。

    (三)针对“强调事项”的措施亿阳信通于2017年12月6日收到中国beplay体育彩票监督管理委员会“黑调查字[2017]26号”《调查通知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国beplay体育彩票监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查。

    截至第三季度报告披露日,调查仍在进行中。

    公司正在积极配合中国证监会的调查工作,同时努力改善公司的经营条件,尽力消除不良影响,维护公司和中小股东的利益。

    2019年第三季度报告3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用公司名称亿阳信通股份有限公司法定代表人田绪文日期2019年10月28日2019年第三季度报告四、附录4.1财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金1,186,858,837.951,314,235,233.83结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款397,544,199.49500,563,472.59应收款项融资预付款项39,220,813.4131,049,150.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款90,405,220.4497,607,399.45其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货232,698,438.64180,709,639.17持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产663,521.661,658,948.45流动资产合计1,947,391,031.592,125,823,843.63非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产35,799,602.86其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,450,843.702,450,843.70其他权益工具投资35,799,602.862019年第三季度报告项目2019年9月30日2018年12月31日其他非流动金融资产投资性房地产固定资产348,113,134.20365,298,410.95在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产135,705,639.52157,707,191.55开发支出25,998,809.7518,068,278.97商誉长期待摊费用990,017.221,550,900.98递延所得税资产1,649,242.401,644,370.46其他非流动资产2,070,081.861,987,706.00非流动资产合计552,777,371.51584,507,305.47资产总计2,500,168,403.102,710,331,149.10流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款275,133,293.63291,145,700.82预收款项144,077,471.89118,345,458.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬2,793,154.973,227,344.06应交税费18,260,530.3826,808,674.54其他应付款56,282,284.5256,038,831.85其中:应付利息应付股利10,529,140.4810,529,140.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债6,543,836.97流动负债合计496,546,735.39502,109,846.772019年第三季度报告项目2019年9月30日2018年12月31日非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,948,153,650.642,981,977,591.40递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,948,153,650.642,981,977,591.40负债合计3,444,700,386.033,484,087,438.17所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)631,052,069.00631,052,069.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,410,500,904.711,410,500,904.71减:库存股其他综合收益-712,447.10-712,447.10专项储备盈余公积276,035,304.00276,035,304.00一般风险准备未分配利润-3,257,399,852.04-3,087,197,669.12归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-940,524,021.43-770,321,838.51少数股东权益-4,007,961.50-3,434,450.56所有者权益(或股东权益)合计-944,531,982.93-773,756,289.07负债和所有者权益(或股东权益)总计2,500,168,403.102,710,331,149.10法定代表人:田绪文主管会计工作负责人:王龙声会计机构负责人:刘蓓2019年第三季度报告母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金1,045,686,018.451,002,973,422.95交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款342,224,118.55410,650,206.33应收款项融资预付款项34,865,190.4630,774,702.51其他应收款1,904,406,264.981,694,184,752.44其中:应收利息应收股利存货216,871,928.22175,074,870.94持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,124.655,124.65流动资产合计3,544,058,645.313,313,663,079.82非流动资产:债权投资可供出售金融资产22,231,202.86其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资418,087,292.66417,737,292.66其他权益工具投资22,231,202.86其他非流动金融资产投资性房地产固定资产321,318,652.67334,151,938.28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产58,400,016.7865,851,004.99开发支出商誉长期待摊费用190,000.00190,000.002019年第三季度报告项目2019年9月30日2018年12月31日递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计820,227,164.97840,161,438.79资产总计4,364,285,810.284,153,824,518.61流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款273,058,482.47274,644,961.09预收款项141,592,678.68115,468,386.98应付职工薪酬1,954,038.611,841,135.33应交税费17,774,696.1421,033,994.03其他应付款255,912,595.83100,080,186.64其中:应付利息应付股利9,801,286.019,801,286.01持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债6,543,836.97流动负债合计690,292,491.73519,612,501.04非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,948,153,650.642,981,977,591.40递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,948,153,650.642,981,977,591.40负债合计3,638,446,142.373,501,590,092.44所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)631,052,069.00631,052,069.00其他权益工具其中:优先股永续债2019年第三季度报告项目2019年9月30日2018年12月31日资本公积1,419,598,246.561,419,598,246.56减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积276,035,304.00276,035,304.00未分配利润-1,600,845,951.65-1,674,451,193.39所有者权益(或股东权益)合计725,839,667.91652,234,426.17负债和所有者权益(或股东权益)总计4,364,285,810.284,153,824,518.61法定代表人:田绪文主管会计工作负责人:王龙声会计机构负责人:刘蓓合并利润表2019年1—9月编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)一、营业总收入123,298,825.49230,528,168.58456,775,459.82717,307,428.40其中:营业收入123,298,825.49230,528,168.58456,775,459.82717,307,428.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本181,260,034.68282,029,914.64640,077,509.87923,479,334.12其中:营业成本28,945,874.1186,938,446.14131,711,509.98249,176,518.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加762,339.111,875,554.324,453,177.994,500,152.03销售费用20,222,777.4432,798,177.7864,754,776.49119,229,003.85管理费用78,062,536.34108,671,100.63258,751,478.99349,271,734.70研发费用54,098,537.0153,788,766.85183,404,230.17203,973,056.32财务费用-832,029.33-2,042,131.08-2,997,663.75-2,671,130.97其中:利息费用50,508.33利息收入976,932.402,095,376.543,185,717.512,833,015.652019年第三季度报告项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)加:其他收益2,681,847.73787,224.453,906,953.025,201,572.91投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,965,155.77资产处置收益(损失以“-”号填列)-755.67-755.67三、营业利润(亏损以“-”号填列)-55,280,117.13-50,714,521.61-182,361,008.47-200,970,332.81加:营业外收入-76,717.15-222,571.5420,112,540.75304,812.58减:营业外支出18,490.6626,078,190.352,571,088.17257,687,646.11四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-55,375,324.94-77,015,283.50-164,819,555.89-458,353,166.34减:所得税费用-156,387.01-285,631.555,956,137.97五、净利润(净亏损以“-”号填列)-55,218,937.93-76,729,651.95-170,775,693.86-458,353,166.34(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-55,218,937.93-76,729,651.95-170,775,693.86-458,353,166.342.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-54,989,190.52-76,637,075.28-170,202,182.92-458,135,808.532.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-229,747.41-92,576.67-573,510.94-217,357.81六、其他综合收益的税后净2019年第三季度报告项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-55,218,937.93-76,729,651.95-170,775,693.86-458,353,166.34归属于母公司所有者的综合收益总额-54,989,190.52-76,637,075.28-170,202,182.92-458,135,808.53归属于少数股东的综合收益总额-229,747.41-92,576.67-573,510.94-217,357.812019年第三季度报告项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.0871-0.1214-0.2697-0.726(二)稀释每股收益(元/股)-0.0871-0.1214-0.2697-0.726法定代表人:田绪文主管会计工作负责人:王龙声会计机构负责人:刘蓓母公司利润表2019年1—9月编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)一、营业收入70,037,856.04170,946,026.58301,266,149.56573,079,775.21减:营业成本18,847,417.0767,629,696.5780,841,064.48213,085,375.51税金及附加401,917.231,157,932.033,321,546.383,427,108.51销售费用11,918,388.0722,305,293.5429,510,641.4082,685,770.69管理费用28,890,671.9647,640,221.4191,813,533.37123,457,115.74研发费用12,597,980.061,502,603.2636,810,994.2635,291,781.16财务费用-751,832.84-1,886,575.01-2,286,607.37-2,154,197.71其中:利息费用50,508.33利息收入795,065.841,892,370.412,334,766.222,223,399.45加:其他收益315,758.32834,758.322,629,637.44投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)2019年第三季度报告项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,550,927.1932,596,854.7862,089,735.36119,916,458.75加:营业外收入2,057.112,154.2820,011,307.6691,630.02减:营业外支出15,000.0025,807,691.352,539,663.31257,401,367.85三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,563,870.086,791,317.7179,561,379.71-137,393,279.08减:所得税费用-156,387.015,956,137.97四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,407,483.076,791,317.7173,605,241.74-137,393,279.08(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,407,483.076,791,317.7173,605,241.74-137,393,279.08(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.外币财务报表折算差额2019年第三季度报告项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)9.其他六、综合收益总额-1,407,483.076,791,317.7173,605,241.74-137,393,279.08七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:田绪文主管会计工作负责人:王龙声会计机构负责人:刘蓓合并现金流量表2019年1—9月编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金582,644,477.84803,571,016.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖beplay体育彩票收到的现金净额收到的税费返还2,730,780.374,852,425.77收到其他与经营活动有关的现金3,185,717.518,085,490.24经营活动现金流入小计588,560,975.72816,508,932.82购买商品、接受劳务支付的现金168,271,426.60371,151,377.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金318,593,341.69435,670,808.87支付的各项税费42,068,494.7644,192,333.82支付其他与经营活动有关的现金223,830,195.30143,387,628.32经营活动现金流出小计752,763,458.35994,402,148.992019年第三季度报告项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)经营活动产生的现金流量净额-164,202,482.63-177,893,216.17二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额58,927.5615,955.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计58,927.5615,955.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,273,375.7115,076,899.84投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,273,375.7115,076,899.84投资活动产生的现金流量净额-1,214,448.15-15,060,944.84三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,508.33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计20,050,508.33筹资活动产生的现金流量净额-20,050,508.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-165,416,930.78-213,004,669.34加:期初现金及现金等价物余额328,045,398.60370,070,288.34六、期末现金及现金等价物余额162,628,467.82157,065,619.00法定代表人:田绪文主管会计工作负责人:王龙声会计机构负责人:刘蓓2019年第三季度报告母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:亿阳信通股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金407,543,502.04751,947,374.49收到的税费返还2,629,637.44收到其他与经营活动有关的现金2,551,489.83134,332,392.12经营活动现金流入小计410,094,991.87888,909,404.05购买商品、接受劳务支付的现金115,618,197.49320,238,819.13支付给职工及为职工支付的现金74,705,083.9185,046,337.51支付的各项税费28,687,669.2521,731,791.95支付其他与经营活动有关的现金183,134,000.57449,965,803.03经营活动现金流出小计402,144,951.22876,982,751.62经营活动产生的现金流量净额7,950,040.6511,926,652.43二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.0015,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计15,000.0015,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,343.863,503,552.98投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额350,000.004,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计546,343.867,503,552.98投资活动产生的现金流量净额-531,343.86-7,488,552.98三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金50,508.332019年第三季度报告项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度金额(1-9月)筹资活动现金流出小计20,050,508.33筹资活动产生的现金流量净额-20,050,508.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额7,418,696.79-15,612,408.88加:期初现金及现金等价物余额16,875,923.7228,660,064.36六、期末现金及现金等价物余额24,294,620.5113,047,655.48法定代表人:田绪文主管会计工作负责人:王龙声会计机构负责人:刘蓓4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,314,235,233.831,314,235,233.83结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款500,563,472.59500,563,472.59应收款项融资预付款项31,049,150.1431,049,150.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款97,607,399.4597,607,399.45其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货180,709,639.17180,709,639.17持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,658,948.451,658,948.45流动资产合计2,125,823,843.632,125,823,843.63非流动资产:2019年第三季度报告项目2018年12月31日2019年1月1日调整数发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产35,799,602.860.00-35,799,602.86其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,450,843.702,450,843.70其他权益工具投资35,799,602.8635,799,602.86其他非流动金融资产投资性房地产固定资产365,298,410.95365,298,410.95在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产157,707,191.55157,707,191.55开发支出18,068,278.9718,068,278.97商誉长期待摊费用1,550,900.981,550,900.98递延所得税资产1,644,370.461,644,370.46其他非流动资产1,987,706.001,987,706.00非流动资产合计584,507,305.47584,507,305.47资产总计2,710,331,149.102,710,331,149.10流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款291,145,700.82291,145,700.82预收款项118,345,458.53118,345,458.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖beplay体育彩票款代理承销beplay体育彩票款应付职工薪酬3,227,344.063,227,344.06应交税费26,808,674.5426,808,674.54其他应付款56,038,831.8556,038,831.85其中:应付利息2019年第三季度报告项目2018年12月31日2019年1月1日调整数应付股利10,529,140.4810,529,140.48应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债6,543,836.976,543,836.97流动负债合计502,109,846.77502,109,846.77非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,981,977,591.402,981,977,591.40递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,981,977,591.402,981,977,591.40负债合计3,484,087,438.173,484,087,438.17所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)631,052,069.00631,052,069.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,410,500,904.711,410,500,904.71减:库存股其他综合收益-712,447.10-712,447.10专项储备盈余公积276,035,304.00276,035,304.00一般风险准备未分配利润-3,087,197,669.12-3,087,197,669.12归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-770,321,838.51-770,321,838.51少数股东权益-3,434,450.56-3,434,450.56所有者权益(或股东权益)合计-773,756,289.07-773,756,289.07负债和所有者权益(或股东权益)总计2,710,331,149.102,710,331,149.102019年第三季度报告各项目调整情况的说明:□适用√不适用母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,002,973,422.951,002,973,422.95交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款410,650,206.33410,650,206.33应收款项融资预付款项30,774,702.5130,774,702.51其他应收款1,694,184,752.441,694,184,752.44其中:应收利息应收股利存货175,074,870.94175,074,870.94持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5,124.655,124.65流动资产合计3,313,663,079.823,313,663,079.82非流动资产:债权投资可供出售金融资产22,231,202.860.00-22,231,202.86其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资417,737,292.66417,737,292.66其他权益工具投资22,231,202.8622,231,202.86其他非流动金融资产投资性房地产固定资产334,151,938.28334,151,938.28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产65,851,004.9965,851,004.99开发支出商誉长期待摊费用190,000.00190,000.002019年第三季度报告项目2018年12月31日2019年1月1日调整数递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计840,161,438.79840,161,438.79资产总计4,153,824,518.614,153,824,518.61流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款274,644,961.09274,644,961.09预收款项115,468,386.98115,468,386.98应付职工薪酬1,841,135.331,841,135.33应交税费21,033,994.0321,033,994.03其他应付款100,080,186.64100,080,186.64其中:应付利息应付股利9,801,286.019,801,286.01持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债6,543,836.976,543,836.97流动负债合计519,612,501.04519,612,501.04非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,981,977,591.402,981,977,591.40递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,981,977,591.402,981,977,591.40负债合计3,501,590,092.443,501,590,092.44所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)631,052,069.00631,052,069.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,419,598,246.561,419,598,246.562019年第三季度报告项目2018年12月31日2019年1月1日调整数减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积276,035,304.00276,035,304.00未分配利润-1,674,451,193.39-1,674,451,193.39所有者权益(或股东权益)合计652,234,426.17652,234,426.17负债和所有者权益(或股东权益)总计4,153,824,518.614,153,824,518.61各项目调整情况的说明:□适用√不适用4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用

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